C.T.I.-BAT
Dépôt
| Dénomination | C.T.I.-BAT |
| Siren | 423961085 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 1507 |
| Numéro de Gestion | 1999B00050 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50180 Agneaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 215.00 | 28 483.00 | 1 732.00 | |
AN Terrains | 119 599.00 | 77 463.00 | 42 136.00 | 51 047.00 |
AP Constructions | 1 768 569.00 | 957 681.00 | 810 888.00 | 904 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 225.00 | 285 010.00 | 4 215.00 | 4 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 096.00 | 183 475.00 | 25 621.00 | 34 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | 16 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 433 814.00 | 1 532 112.00 | 901 702.00 | 1 010 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 868.00 | 3 868.00 | 3 684.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 235 072.00 | 16 437.00 | 2 218 635.00 | 3 012 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 222.00 | 9 222.00 | 1 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 894.00 | 133 165.00 | 1 089 729.00 | 1 431 993.00 |
BZ Autres créances | 425 791.00 | 268 862.00 | 156 928.00 | 308 568.00 |
CF Disponibilités | 513 587.00 | 513 587.00 | 621 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | 30 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 431 136.00 | 418 464.00 | 4 012 671.00 | 5 410 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 864 950.00 | 1 950 576.00 | 4 914 374.00 | 6 421 664.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 90 317.00 | 90 317.00 | ||
DH Report à nouveau | -632 453.00 | -789 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 275.00 | 157 356.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 900.00 | |||
DK Provisions réglementées | 150 493.00 | 140 460.00 | ||
DL TOTAL (I) | -403 218.00 | -358 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 278 000.00 | 203 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 278 000.00 | 203 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 861.00 | 1 322 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | 16 511.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 556.00 | 1 034 897.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 495 522.00 | 505 907.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 840.00 | |||
EA Autres dettes | 14 574.00 | 17 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369 501.00 | 3 670 124.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 039 592.00 | 6 576 040.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 914 374.00 | 6 421 664.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 742 505.00 | 3 742 505.00 | 3 442 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 742 505.00 | 3 742 505.00 | 3 442 812.00 | |
FM Production stockée | -852 568.00 | 119 152.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 903.00 | 88 371.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 540.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 977 853.00 | 3 650 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 989 531.00 | 1 348 539.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -184.00 | 1 174.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 522 102.00 | 831 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 932.00 | 92 011.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 905.00 | 691 718.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 623.00 | 344 625.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 491.00 | 119 111.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 75 000.00 | 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 418.00 | 105 132.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 42.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 953 832.00 | 3 534 673.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 021.00 | 116 202.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | 154.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | 154.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 199.00 | 36 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 199.00 | 36 189.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 004.00 | -36 035.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 983.00 | 80 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 228.00 | 414 855.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 546.00 | 7 348.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 422 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 117.00 | 70 345.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 670.00 | 20.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 279.00 | 274 649.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 066.00 | 345 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 292.00 | 77 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 821.00 | 4 073 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 096.00 | 3 915 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 275.00 | 157 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 2 110.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 764.00 | 4 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 110.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 979.00 | 7 171.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336.00 | 2 386 489.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 110.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 336.00 | 2 433 814.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 105.00 | 378.00 | 28 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 182.00 | 115 113.00 | 666.00 | 1 503 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 287.00 | 115 491.00 | 666.00 | 1 532 112.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 150 493.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 140 460.00 | 10 033.00 | 150 493.00 | |
4A Provisions pour litiges | 278 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 700.00 | 75 000.00 | 700.00 | 278 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 046.00 | 16 437.00 | 75 046.00 | 16 437.00 |
6T Sur comptes clients | 80 184.00 | 52 980.00 | 133 165.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 264 616.00 | 4 246.00 | 268 862.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 846.00 | 73 664.00 | 75 046.00 | 418 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 006.00 | 158 697.00 | 75 746.00 | 846 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 418.00 | 75 746.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 279.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 110.00 | 17 110.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 172 363.00 | 172 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 050 531.00 | 1 050 531.00 | ||
VB T. V. A. | 48 022.00 | 48 022.00 | ||
VC Groupe et associés | 268 862.00 | 268 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 907.00 | 108 907.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 702.00 | 20 702.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 496.00 | 1 669 386.00 | 17 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 186.00 | 81 869.00 | 459 120.00 | 455 197.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 000.00 | 13 500.00 | 99 000.00 | 94 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 556.00 | 142 794.00 | 301 095.00 | 508 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 933.00 | 75 768.00 | 29 982.00 | 80 183.00 |
VW T.V.A. | 213 717.00 | 213 717.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 658.00 | 40 713.00 | 18 881.00 | 34 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 574.00 | 14 574.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 369 501.00 | 2 369 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 036 015.00 | 2 955 325.00 | 908 078.00 | 1 172 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 300.00 | |||