SETMAR - LES JARDINS DU LYS
Dépôt
| Dénomination | SETMAR - LES JARDINS DU LYS |
| Siren | 424186526 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6248 |
| Numéro de Gestion | 1999B00631 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37380 MONNAIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 957.00 | 45 957.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 762.00 | 16 319.00 | 444.00 | 1 040.00 |
AP Constructions | 25 005.00 | 24 882.00 | 123.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 505.00 | 495 828.00 | 32 678.00 | 26 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 496.00 | 46 834.00 | 6 662.00 | 4 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 725.00 | 629 819.00 | 39 907.00 | 33 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 244.00 | 14 349.00 | 512 894.00 | 466 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 973.00 | 87 973.00 | 78 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 405.00 | 2 727.00 | 385 678.00 | 341 221.00 |
BZ Autres créances | 24 449.00 | 24 449.00 | 41 485.00 | |
CF Disponibilités | 138 226.00 | 138 226.00 | 240 308.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 180.00 | 6 180.00 | 6 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 172 478.00 | 17 076.00 | 1 155 402.00 | 1 173 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 203.00 | 646 895.00 | 1 195 308.00 | 1 206 794.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 79 655.00 | 79 655.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 22 480.00 | 22 480.00 | ||
DH Report à nouveau | 574 681.00 | 567 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | 7 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 819 713.00 | 764 816.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 419.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 811.00 | 319 664.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 121.00 | 114 027.00 | ||
EA Autres dettes | 9 244.00 | 7 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 375 595.00 | 441 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 308.00 | 1 206 794.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 595.00 | 441 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 870.00 | 309.00 | 35 179.00 | 32 571.00 |
FD Production vendue biens | 1 761 981.00 | 168 549.00 | 1 930 530.00 | 1 692 732.00 |
FG Production vendue services | 13 297.00 | 5 146.00 | 18 443.00 | 15 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 148.00 | 174 004.00 | 1 984 152.00 | 1 741 151.00 |
FM Production stockée | 9 599.00 | -18 762.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 942.00 | 5 336.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 000 697.00 | 1 727 741.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 215.00 | 31 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 038 866.00 | 891 075.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -55 611.00 | -46 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 395 915.00 | 362 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 992.00 | 13 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 926.00 | 350 115.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 237.00 | 102 031.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 093.00 | 14 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 923.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 567.00 | 1 718 823.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 130.00 | 8 918.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676.00 | 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676.00 | 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 223.00 | 1 923.00 | ||
GS Différences négatives de change | 39.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 261.00 | 1 923.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 585.00 | -1 385.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 545.00 | 7 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 373.00 | 1 883 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 475.00 | 1 875 747.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 898.00 | 7 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 005.00 | 10 437.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 942.00 | 5 336.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 065.00 | 21 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 784.00 | 21 941.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 006.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669 725.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 957.00 | 45 957.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 597.00 | 16 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 047.00 | 14 497.00 | 567 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 725.00 | 15 093.00 | 629 819.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 427.00 | 8 923.00 | 14 349.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 2 727.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 154.00 | 8 923.00 | 17 076.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 8 923.00 | 17 076.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 923.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 261.00 | |||
UX Autres créances clients | 385 144.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 905.00 | |||
VB T. V. A. | 15 207.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 180.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 035.00 | 419 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 811.00 | 252 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 678.00 | 31 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 174.00 | 54 174.00 | ||
VW T.V.A. | 16 948.00 | 16 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 321.00 | 10 321.00 | ||
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 244.00 | 9 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 595.00 | 375 595.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 95 945.00 | 94 923.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 477.00 | 62 549.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 491.00 | 3 753.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 137.00 | 12 472.00 | ||
ST Autres comptes | 215 864.00 | 189 050.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 915.00 | 362 747.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 824.00 | 4 136.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 168.00 | 9 438.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 992.00 | 13 574.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 360 735.00 | 341 427.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 880.00 | 278 763.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | ||