SETMAR - LES JARDINS DU LYS
Dépôt
| Dénomination | SETMAR - LES JARDINS DU LYS |
| Siren | 424186526 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 5263 |
| Numéro de Gestion | 1999B00631 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37380 MONNAIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 091.00 | 17 091.00 | ||
AP Constructions | 366 798.00 | 338 115.00 | 28 683.00 | 44 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 023.00 | 102 783.00 | 34 241.00 | 46 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 638.00 | 93 885.00 | 14 753.00 | 15 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 505 800.00 | 505 800.00 | 505 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | 163 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 298 836.00 | 551 874.00 | 746 962.00 | 775 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 857.00 | 7 857.00 | 4 302.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 808.00 | 2 808.00 | 1 644.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 814.00 | 37 758.00 | 46 056.00 | 70 713.00 |
BZ Autres créances | 12 544.00 | 12 544.00 | 99 836.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 372.00 | 222 372.00 | 316 136.00 | |
CF Disponibilités | 321 095.00 | 321 095.00 | 212 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | 4 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 657 497.00 | 37 758.00 | 619 739.00 | 709 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 333.00 | 589 632.00 | 1 366 701.00 | 1 485 425.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 738 758.00 | 738 758.00 | ||
DH Report à nouveau | -335 241.00 | -355 240.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 392.00 | 19 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 438 972.00 | 487 364.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 41 056.00 | 61 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 056.00 | 61 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 585.00 | 96 269.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 167.00 | 265 286.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 596.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 095.00 | 157 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 196.00 | 411 631.00 | ||
EA Autres dettes | 10 035.00 | 6 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 674.00 | 936 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 701.00 | 1 485 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 104 498.00 | 3 031 865.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 498.00 | 3 031 865.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 680.00 | |||
FQ Autres produits | 50 205.00 | 209 628.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 383.00 | 3 241 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 171 844.00 | 156 233.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 556.00 | 3 227.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 128 737.00 | 1 114 753.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 98 660.00 | 157 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 348 859.00 | 1 303 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 479.00 | 361 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 130.00 | 90 355.00 | ||
GE Autres charges | 3 190.00 | 39 208.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 200 345.00 | 3 226 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -43 961.00 | 15 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 607.00 | 7 632.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 733.00 | 2 995.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 127.00 | 4 638.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -48 088.00 | 19 999.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 990.00 | 3 249 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 383.00 | 3 229 125.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 393.00 | 19 999.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 461.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 003.00 | 7 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 750.00 | 7 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 17 091.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 198.00 | 612 459.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 669 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 568.00 | 1 298 836.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 461.00 | 1 370.00 | 17 091.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 416.00 | 36 565.00 | 106 198.00 | 534 783.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 878.00 | 36 565.00 | 107 568.00 | 551 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 41 056.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 204.00 | 20 148.00 | 41 056.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 204.00 | 20 148.00 | 41 056.00 | |
UG ‐ Financières | 20 148.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 486.00 | 163 486.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 814.00 | 83 814.00 | ||
VP Divers | 12 544.00 | 12 544.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 008.00 | 7 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 851.00 | 103 365.00 | 163 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 400.00 | 102 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 185.00 | 3.00 | 4 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 786.00 | 177 786.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 095.00 | 125 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 196.00 | 358 196.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 919.00 | 27 919.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 497.00 | 90 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 078.00 | 881 896.00 | 4 182.00 | |