DR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DR FINANCE |
| Siren | 424266831 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 1964 |
| Numéro de Gestion | 2015B00238 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-les-Béziers |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 15 500.00 | 1 747.00 | 13 753.00 | |
CU Autres participations | 1 228 860.00 | 1 228 860.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 244 360.00 | 1 747.00 | 1 242 613.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 188.00 | 113 188.00 | ||
BZ Autres créances | 101 124.00 | 101 124.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 389.00 | 3 608 389.00 | ||
CF Disponibilités | 27 632.00 | 27 632.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 855 576.00 | 3 855 576.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936.00 | 1 747.00 | 5 098 189.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | |||
DG Autres réserves | 1 654 056.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 060 271.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 710.00 | |||
EA Autres dettes | 516 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 037 918.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 676 124.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 208 602.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | |||
FY Salaires et traitements | 561 570.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 095.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 747.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 784 431.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 306.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 136 172.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 559.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 163 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 162 395.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 054 089.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 369.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 125.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 640.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 123.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 860.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 860.00 | 15 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 228 860.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 244 360.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 1 747.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 113 188.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | |||
VB T. V. A. | 90 006.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 559.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 555.00 | 219 555.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 453.00 | 33 453.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 235.00 | 71 235.00 | ||
VW T.V.A. | 35 301.00 | 35 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | ||
VI Groupe et associés | 376 754.00 | 376 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 000.00 | 516 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 918.00 | 1 037 918.00 | ||