DR FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DR FINANCE |
| Siren | 424266831 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 3236 |
| Numéro de Gestion | 2015B00238 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | K : Consolidé |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34420 Villeneuve-lès-Béziers |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 081.00 | 29 074.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 213.00 | |||
AN Terrains | 165 527.00 | 165 527.00 | ||
AP Constructions | 428 787.00 | 479 064.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 971.00 | 1 422 565.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 638.00 | 1 608 993.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 537 581.00 | 606 415.00 | ||
BF Prêts | 96 343.00 | 79 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 273 750.00 | 273 750.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 679 678.00 | 4 665 601.00 | ||
BL Matières premières, approvisionnements | 979 729.00 | 854 740.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 874 629.00 | 1 780 647.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338 645.00 | 2 047 426.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 616.00 | 13 182.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 238 183.00 | 5 427 558.00 | ||
BZ Autres créances | 506 614.00 | 1 131 501.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 3 656 766.00 | 4 158 124.00 | ||
CF Disponibilités | 6 034 650.00 | 3 100 944.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 151 302.00 | 144 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 20 796 137.00 | 18 658 938.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 475 815.00 | 23 324 542.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 247 400.00 | 1 247 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 124 740.00 | 124 740.00 | ||
DG Autres réserves | 6 892 898.00 | 6 724 297.00 | ||
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -57 089.00 | 176 511.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 207 949.00 | 8 272 948.00 | ||
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 079 277.00 | |||
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 060 014.00 | 2 079 277.00 | ||
DP Provisions pour risques | 950 896.00 | 79 709.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 884.00 | 40 436.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 981 780.00 | 120 145.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 585 247.00 | 4 928 077.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 088.00 | 1 253 401.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 338.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 622.00 | 2 006 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 055 850.00 | 1 849 736.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 416.00 | 83 764.00 | ||
EA Autres dettes | 124 459.00 | 2 706 984.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 353.00 | 22 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 226 035.00 | 12 852 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 475 775.00 | 23 324 542.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 20 120 598.00 | 18 951 844.00 | ||
FG Production vendue services | 149 780.00 | 116 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 270 378.00 | 19 068 333.00 | ||
FM Production stockée | 470 983.00 | 1 091 816.00 | ||
FN Production immobilisée | 27 286.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 975.00 | 75 214.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 367.00 | 67 230.00 | ||
FQ Autres produits | 3 813.00 | 26 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 825 516.00 | 20 355 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 872 891.00 | 7 008 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -124 989.00 | 64 931.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 297 455.00 | 4 814 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 384 430.00 | 254 638.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 446 921.00 | 5 275 766.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 951 515.00 | 1 869 230.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 875 307.00 | 892 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 500.00 | |||
GE Autres charges | 2 659.00 | 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 802 471.00 | 20 180 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 045.00 | 175 110.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 472.00 | 158 752.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 648.00 | 114 549.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 462.00 | 2 020.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23 195.00 | 79 303.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 777.00 | 354 624.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 287 711.00 | 189 648.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 90 677.00 | 237 592.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 975.00 | 5 758.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 078.00 | 5 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 452 445.00 | 438 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -190 668.00 | -83 882.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 832 377.00 | 91 228.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N‐1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 448.00 | 137 303.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 311.00 | 108 932.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 759.00 | 266 235.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 027.00 | 7 292.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 629.00 | 109 209.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 860 687.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 343.00 | 116 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918 584.00 | 149 734.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | 3 125.00 | ||
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -21 027.00 | -2 624.00 | ||
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -65 746.00 | 240 461.00 | ||
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -65 746.00 | 240 461.00 | ||
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -57 089.00 | 176 511.00 | ||
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -8 656.00 | 63 949.00 | ||