CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 424387223 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85133 |
| Numéro de Gestion | 1999B14411 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 111.00 | 836 120.00 | 118 991.00 | 268 036.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 045.00 | 47 619.00 | 3 426.00 | 4 201.00 |
CU Autres participations | 95 685.00 | 95 685.00 | 117 410.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 507.00 | 29 507.00 | 29 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 396 674.00 | 883 739.00 | 1 512 935.00 | 1 684 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 307.00 | 2 434 307.00 | 3 872 802.00 | |
BZ Autres créances | 2 996 892.00 | 2 996 892.00 | 1 695 641.00 | |
CF Disponibilités | 5 974 831.00 | 5 974 831.00 | 6 138 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 070.00 | 63 070.00 | 21 678.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 469 101.00 | 11 469 101.00 | 11 728 882.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 865 775.00 | 883 739.00 | 12 982 035.00 | 13 413 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | ||
DG Autres réserves | 358 758.00 | 341 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 105.00 | 377 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 359 338.00 | 3 702 233.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 358.00 | 187 372.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 528.00 | 864 395.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 686 886.00 | 2 220 846.00 | ||
EA Autres dettes | 5 947 926.00 | 6 208 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 622 697.00 | 9 670 828.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 982 035.00 | 13 413 415.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 422 697.00 | 9 640 825.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 783 567.00 | 9 783 567.00 | 11 041 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 567.00 | 9 783 567.00 | 11 041 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 707.00 | 229 291.00 | ||
FQ Autres produits | 965.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 850 239.00 | 11 271 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 242 941.00 | 4 816 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 051.00 | 223 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 496 397.00 | 3 978 806.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 792 063.00 | 1 967 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 509.00 | 157 284.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 501.00 | 335.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 890 462.00 | 11 181 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -40 224.00 | 89 702.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 000.00 | 168 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 48 985.00 | 49 975.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 619.00 | 46 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 604.00 | 264 362.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 801.00 | 13 195.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 65 801.00 | 13 205.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 802.00 | 251 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 579.00 | 340 858.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 36 423.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 36 423.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 511.00 | 4 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 511.00 | 4 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 474.00 | 31 821.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -5 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 880.00 | 11 571 898.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 775.00 | 11 194 148.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 105.00 | 377 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 188 316.00 | 32 121.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 182.00 | 10 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 969.00 | 7 349.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 375 467.00 | 50 333.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 220 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 126.00 | 125 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 126.00 | 2 396 674.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 953.00 | 181 167.00 | 836 120.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 980.00 | 11 639.00 | 47 619.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 933.00 | 192 806.00 | 883 739.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 354.00 | 40 354.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 354.00 | 40 354.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 354.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 507.00 | 1 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 434 307.00 | |||
VB T. V. A. | 85 391.00 | |||
VP Divers | 97 664.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 340 710.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 126.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 63 070.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 776.00 | 5 495 448.00 | 28 328.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 358.00 | 61 358.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 000.00 | 30 000.00 | 1 200 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 528.00 | 696 528.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 465 319.00 | 465 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 603 233.00 | 603 233.00 | ||
VW T.V.A. | 500 974.00 | 500 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 825.00 | 11 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 105 535.00 | 105 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 947 926.00 | 5 947 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 622 697.00 | 8 422 697.00 | 1 200 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 111.00 | |||