CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CONSTRUCTA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 424387223 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44749 |
| Numéro de Gestion | 1999B14411 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 083 732.00 | 1 030 219.00 | 53 513.00 | 91 577.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | 1 265 327.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 574.00 | 74 268.00 | 37 306.00 | 49 742.00 |
CU Autres participations | 111 709.00 | 111 709.00 | 89 951.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | 281 163.00 | ||
BF Prêts | 700.00 | 700.00 | 7 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | 324.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 854 529.00 | 1 104 487.00 | 1 750 041.00 | 1 504 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051 873.00 | 6 250.00 | 4 045 623.00 | 4 839 490.00 |
BZ Autres créances | 913 372.00 | 913 372.00 | 1 564 321.00 | |
CF Disponibilités | 30 741 614.00 | 30 741 614.00 | 20 350 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | 30 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 741 430.00 | 6 250.00 | 35 735 180.00 | 26 784 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 595 958.00 | 1 110 737.00 | 37 485 221.00 | 28 289 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 187.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 592 816.00 | 2 592 816.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 378.00 | 131 378.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 282.00 | 259 282.00 | ||
DG Autres réserves | 375 863.00 | 375 863.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 489 444.00 | -2 164 285.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 988.00 | 192 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 041 883.00 | 1 387 902.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 148 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 229.00 | 930 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 587.00 | 70 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 903.00 | 3 113 966.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 561.00 | 2 526 065.00 | ||
EA Autres dettes | 30 580 027.00 | 20 260 335.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 031.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 36 295 338.00 | 26 901 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 485 221.00 | 28 289 222.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 587.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 565 370.00 | 14 565 370.00 | 14 985 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 565 370.00 | 14 565 370.00 | 14 985 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 609.00 | 27 896.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 670 993.00 | 15 013 810.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 796 996.00 | 6 831 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 317 507.00 | 291 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 420 216.00 | 5 121 152.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 609 690.00 | 2 489 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 441.00 | 45 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 000.00 | |||
GE Autres charges | 78 593.00 | 2 024.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 422 442.00 | 14 787 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 248 551.00 | 226 456.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 264.00 | 9 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 370.00 | 55 364.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 634.00 | 64 770.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 532.00 | 40 347.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 532.00 | 40 347.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 103.00 | 24 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 654.00 | 250 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 432.00 | 14 499.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 432.00 | 14 499.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 311.00 | 1 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 311.00 | 1 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 879.00 | 12 745.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 787.00 | 70 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 059.00 | 15 093 079.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 634 071.00 | 14 900 231.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 988.00 | 192 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 346 059.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 192.00 | 4 382.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 195.00 | 303 920.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 446.00 | 311 302.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 349 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 220.00 | 393 896.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 220.00 | 2 854 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989 155.00 | 41 064.00 | 1 030 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 450.00 | 16 818.00 | 74 268.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 606.00 | 57 882.00 | 1 104 487.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 148 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 000.00 | 148 000.00 | ||
06 aucun libellé | 324.00 | 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 84 736.00 | 78 486.00 | 6 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 736.00 | 78 486.00 | 6 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 84 736.00 | 148 000.00 | 78 486.00 | 154 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 148 000.00 | 78 486.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 281 163.00 | 281 163.00 | ||
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 036 873.00 | 4 036 873.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | ||
VB T. V. A. | 225 540.00 | 225 540.00 | ||
VP Divers | 4 710.00 | 4 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 974.00 | 10 974.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 459.00 | 671 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 282 002.00 | 5 282 002.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 229.00 | 191 229.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 000.00 | 240 000.00 | 420 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 903.00 | 1 514 903.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 875 137.00 | 875 137.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 553 558.00 | 1 553 558.00 | ||
VW T.V.A. | 747 171.00 | 747 171.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 695.00 | 61 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 58 587.00 | 58 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 580 027.00 | 30 580 027.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 031.00 | 53 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 295 338.00 | 35 875 338.00 | 420 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | |||