STEF TRANSPORT MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MONTSOULT |
| Siren | 424388411 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13240 |
| Numéro de Gestion | 1999B01929 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 MONTSOULT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 386.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 10 364.00 | 1 526.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 577.00 | 65 237.00 | 48 340.00 | 42 433.00 |
BF Prêts | 955.00 | 955.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 134 044.00 | 77 988.00 | 56 056.00 | 47 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 895.00 | 312 895.00 | 141 174.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 892.00 | 7 404.00 | 3 366 488.00 | 2 241 518.00 |
BZ Autres créances | 1 982 525.00 | 1 982 525.00 | 3 136 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 490.00 | 3 490.00 | 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 672 803.00 | 7 404.00 | 5 665 399.00 | 5 519 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 847.00 | 85 392.00 | 5 721 456.00 | 5 567 003.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 381 110.00 | 989 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 162.00 | 391 117.00 | ||
DK Provisions réglementées | 236.00 | 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 491 507.00 | 1 425 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 700.00 | 57 548.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 700.00 | 57 548.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 152.00 | 454.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 971.00 | 2 971 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 772 521.00 | 778 630.00 | ||
EA Autres dettes | 513 605.00 | 314 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 177 248.00 | 4 084 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 456.00 | 5 567 003.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 137 724.00 | 63 432.00 | 201 156.00 | 489 688.00 |
FG Production vendue services | 16 253 837.00 | 2 751.00 | 16 256 588.00 | 17 518 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 391 562.00 | 66 183.00 | 16 457 745.00 | 18 008 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 852.00 | 108 507.00 | ||
FQ Autres produits | 17 059.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 510 655.00 | 18 116 883.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -171 721.00 | 123 244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 115 100.00 | 15 476 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 605.00 | 78 661.00 | ||
FY Salaires et traitements | 787 293.00 | 890 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 287 616.00 | 357 739.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 454.00 | 20 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 404.00 | 2 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 53 032.00 | |||
GE Autres charges | 305 271.00 | 576 557.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 425 021.00 | 17 579 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 85 634.00 | 537 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 634.00 | 537 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132.00 | 9 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 9 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | -45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93.00 | 92.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 47.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 692.00 | 8 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 781.00 | 154 956.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 510 787.00 | 18 125 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 444 626.00 | 17 734 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 162.00 | 391 117.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 11 890.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 024.00 | 17 716.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 647.00 | 30 561.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | 113 577.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 163.00 | 134 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 10 364.00 | 12 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 591.00 | 10 090.00 | 16 444.00 | 65 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 978.00 | 20 454.00 | 16 444.00 | 77 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 275.00 | 93.00 | 132.00 | 236.00 |
4A Provisions pour litiges | 52 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 548.00 | 4 848.00 | 52 700.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 918.00 | 7 404.00 | 2 918.00 | 7 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 918.00 | 7 404.00 | 2 918.00 | 7 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 741.00 | 7 497.00 | 7 898.00 | 60 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 404.00 | 7 766.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93.00 | 132.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 955.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 373 892.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | |||
VB T. V. A. | 311 376.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 379.00 | |||
VP Divers | 13 308.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 487 230.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 468.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 490.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360 863.00 | 5 359 908.00 | 955.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 152.00 | 684 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 971.00 | 2 206 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 109 940.00 | 109 940.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 089.00 | 125 089.00 | ||
VW T.V.A. | 524 770.00 | 524 770.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 605.00 | 513 605.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 177 248.00 | 4 177 248.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | |||