STEF TRANSPORT MONTSOULT
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT MONTSOULT |
| Siren | 424388411 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 13397 |
| Numéro de Gestion | 1999B01929 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95560 Montsoult |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 386.00 | 5 236.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 11 890.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 672.00 | 1 019.00 | 20 653.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 432.00 | 73 766.00 | 191 666.00 | |
BF Prêts | 9 586.00 | 9 586.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 316 202.00 | 89 061.00 | 227 141.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 461.00 | 521 461.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 701.00 | 75 658.00 | 1 869 044.00 | |
BZ Autres créances | 2 772 022.00 | 2 772 022.00 | ||
CF Disponibilités | 176 125.00 | 176 125.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 417 127.00 | 75 658.00 | 5 341 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 733 329.00 | 164 719.00 | 5 568 610.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 895 995.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 750.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 654.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 453 399.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 698.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 070.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 29 768.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 068.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 894.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | |||
EA Autres dettes | 156 656.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 085 444.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 610.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 085 444.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 67 477.00 | 87 955.00 | 155 431.00 | |
FG Production vendue services | 17 062 002.00 | 7 523.00 | 17 069 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 129 479.00 | 95 478.00 | 17 224 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175 286.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 400 249.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 731.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 025 855.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 031.00 | |||
FY Salaires et traitements | 857 523.00 | |||
FZ Charges sociales | 310 865.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 269.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 512.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 940.00 | |||
GE Autres charges | 404 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 692 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 623.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 707 623.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 145.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 775.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 198 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 409 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 897 862.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 750.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 414.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 804.00 | 223 672.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 902.00 | 223 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 372.00 | 287 104.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 586.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 372.00 | 316 202.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 276.00 | 14 276.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | 22 269.00 | 66 484.00 | 74 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 276.00 | 22 269.00 | 66 484.00 | 89 061.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 654.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 575.00 | 1 145.00 | 66.00 | 1 654.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 698.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 070.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 262.00 | 940.00 | 434.00 | 29 768.00 |
6T Sur comptes clients | 77 583.00 | 26 512.00 | 28 437.00 | 75 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 583.00 | 26 512.00 | 28 437.00 | 75 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 420.00 | 28 597.00 | 28 937.00 | 107 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 452.00 | 28 871.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 145.00 | 66.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 9 586.00 | 9 586.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 657.00 | 30 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 914 045.00 | 1 914 045.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | ||
VB T. V. A. | 350 959.00 | 350 959.00 | ||
VP Divers | 162 653.00 | 162 653.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 241 014.00 | 2 241 014.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 851.00 | 16 851.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 127.00 | 4 719 541.00 | 9 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246 068.00 | 2 246 068.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 043.00 | 152 043.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 898.00 | 126 898.00 | ||
VW T.V.A. | 373 515.00 | 373 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 439.00 | 5 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 915.00 | 15 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 656.00 | 156 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 085 444.00 | 3 085 444.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 230 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 12 550 137.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 488 799.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 847 056.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 814.00 | |||
ST Autres comptes | 1 112 049.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 025 855.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 791.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 031.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 430 032.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 134 003.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||