STEF TRANSPORT AGEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT AGEN |
| Siren | 424462174 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5885 |
| Numéro de Gestion | 2002B00147 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
AP Constructions | 36 853.00 | 17 668.00 | 19 185.00 | 22 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 947.00 | 191 866.00 | 66 081.00 | 91 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 031.00 | 246 877.00 | 60 154.00 | 71 841.00 |
BF Prêts | 166 185.00 | 166 185.00 | 151 835.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 783 904.00 | 472 299.00 | 311 605.00 | 341 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 481.00 | 125 481.00 | 129 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 461 378.00 | 48 745.00 | 4 412 633.00 | 4 534 296.00 |
BZ Autres créances | 8 865 383.00 | 8 865 383.00 | 7 470 784.00 | |
CF Disponibilités | 48 757.00 | 48 757.00 | 284 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 393.00 | 5 393.00 | 6 693.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 506 390.00 | 48 745.00 | 13 457 645.00 | 12 426 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 290 294.00 | 521 044.00 | 13 769 250.00 | 12 767 968.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 147 796.00 | 4 296 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 281.00 | 1 711 649.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 046.00 | 29 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 959 123.00 | 6 256 829.00 | ||
DP Provisions pour risques | 179 932.00 | 201 351.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 179 932.00 | 201 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 714.00 | 81 719.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 243.00 | 3 471 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139 608.00 | 2 404 260.00 | ||
EA Autres dettes | 334 631.00 | 351 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 630 195.00 | 6 309 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 769 250.00 | 12 767 968.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 667 930.00 | 667 930.00 | 755 975.00 | |
FD Production vendue biens | 2 097.00 | 2 097.00 | ||
FG Production vendue services | 31 899 528.00 | 651 188.00 | 32 550 716.00 | 32 367 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 569 555.00 | 651 188.00 | 33 220 744.00 | 33 123 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 465.00 | 238 891.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 512 232.00 | 33 362 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 330 918.00 | 1 440 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 272.00 | 56 903.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 032 876.00 | 22 534 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 371 758.00 | 401 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 283 013.00 | 3 395 829.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 385 255.00 | 1 425 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 902.00 | 66 877.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 623.00 | 22 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 908.00 | 106 400.00 | ||
GE Autres charges | 1 372 121.00 | 1 168 524.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 647.00 | 30 618 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 521 585.00 | 2 744 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 064.00 | 2 976.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 064.00 | 2 976.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 064.00 | -2 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 519 520.00 | 2 741 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 20 070.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 145.00 | 10 253.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 374.00 | 30 323.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 22 381.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 317.00 | 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 958.00 | 19 958.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 239.00 | 42 997.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 865.00 | -12 673.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 235 756.00 | 253 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 714 619.00 | 763 002.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 529 606.00 | 33 392 806.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 964 325.00 | 31 681 157.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 281.00 | 1 711 649.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 145.00 | 20 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 435.00 | 14 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 468.00 | 34 615.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 578.00 | 601 831.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | 166 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 178.00 | 783 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 771.00 | 56 902.00 | 13 262.00 | 456 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 659.00 | 56 902.00 | 13 262.00 | 472 299.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 26 046.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 29 033.00 | 4 958.00 | 7 945.00 | 26 046.00 |
4A Provisions pour litiges | 93 731.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 86 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 351.00 | 104 908.00 | 126 327.00 | 179 932.00 |
6T Sur comptes clients | 24 022.00 | 48 623.00 | 23 901.00 | 48 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 022.00 | 48 623.00 | 23 901.00 | 48 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 406.00 | 158 490.00 | 158 173.00 | 254 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 153 532.00 | 142 028.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 958.00 | 16 145.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 166 185.00 | 166 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 460 528.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 291.00 | |||
VB T. V. A. | 609 455.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 516.00 | |||
VP Divers | 27 809.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 007 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 560.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498 339.00 | 13 331 449.00 | 166 889.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 714.00 | 14 945.00 | 46 769.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 094 243.00 | 4 094 243.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 650 795.00 | 650 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 959.00 | 606 959.00 | ||
VW T.V.A. | 827 982.00 | 827 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 872.00 | 53 872.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 631.00 | 334 631.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 196.00 | 6 583 427.00 | 46 769.00 | |