STEF TRANSPORT AGEN
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT AGEN |
| Siren | 424462174 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5701 |
| Numéro de Gestion | 2002B00147 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 Estillac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
AP Constructions | 86 166.00 | 36 309.00 | 49 857.00 | 33 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 398.00 | 334 553.00 | 140 845.00 | 207 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 071.00 | 218 643.00 | 99 428.00 | 58 471.00 |
BF Prêts | 225 646.00 | 225 646.00 | 210 145.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 121 169.00 | 605 393.00 | 515 776.00 | 509 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 768.00 | 306 768.00 | 366 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 683 281.00 | 26 857.00 | 4 656 424.00 | 4 576 697.00 |
BZ Autres créances | 13 513 313.00 | 13 513 313.00 | 11 447 769.00 | |
CF Disponibilités | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | 6 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 520 559.00 | 26 857.00 | 18 493 701.00 | 16 396 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 641 728.00 | 632 251.00 | 19 009 477.00 | 16 906 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 565 507.00 | 7 554 040.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 101 776.00 | 2 011 467.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 878.00 | 53 017.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 942 162.00 | 9 838 524.00 | ||
DP Provisions pour risques | 224 506.00 | 288 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 224 506.00 | 288 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233.00 | 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 920.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 666.00 | 4 171 799.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 859 906.00 | 2 244 780.00 | ||
EA Autres dettes | 66 004.00 | 51 803.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 842 810.00 | 6 779 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 009 477.00 | 16 906 236.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 917 620.00 | 917 620.00 | 1 010 450.00 | |
FD Production vendue biens | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 867.00 | |
FG Production vendue services | 34 747 168.00 | 92 980.00 | 34 840 148.00 | 36 821 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 666 117.00 | 92 980.00 | 35 759 097.00 | 37 833 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 395 891.00 | 453 624.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 155 002.00 | 38 287 492.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 457 593.00 | 1 830 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 59 561.00 | 2 560.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 24 750 993.00 | 26 160 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 361 314.00 | 367 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 551 973.00 | 3 610 560.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 413 418.00 | 1 445 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 701.00 | 88 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 147.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 164.00 | 193 543.00 | ||
GE Autres charges | 1 177 841.00 | 1 284 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 976 559.00 | 34 994 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 178 443.00 | 3 292 798.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118.00 | 497.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118.00 | 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -118.00 | -497.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 178 325.00 | 3 292 301.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 259.00 | 1 383.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 810.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 175.00 | 16 412.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 244.00 | 17 795.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 7 104.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 076.00 | 729.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 036.00 | 17 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 017.00 | 25 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | -7 292.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 881.00 | 331 706.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 774 895.00 | 941 836.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 179 246.00 | 38 305 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 077 470.00 | 36 293 821.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 101 776.00 | 2 011 467.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 354.00 | 83 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 145.00 | 15 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 387.00 | 99 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 387.00 | 879 635.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 225 646.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 387.00 | 1 121 169.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 888.00 | 15 888.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 191.00 | 92 701.00 | 46 387.00 | 589 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 079.00 | 92 701.00 | 46 387.00 | 605 393.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 878.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 017.00 | 13 036.00 | 11 175.00 | 54 878.00 |
4A Provisions pour litiges | 94 948.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 558.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 242.00 | 111 164.00 | 174 900.00 | 224 506.00 |
6T Sur comptes clients | 32 591.00 | 5 734.00 | 26 857.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 591.00 | 5 734.00 | 26 857.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 373 850.00 | 124 200.00 | 191 809.00 | 306 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 164.00 | 180 634.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 036.00 | 11 175.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 225 646.00 | 225 646.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 228.00 | 145.00 | 32 083.00 | |
UX Autres créances clients | 4 651 053.00 | 4 651 053.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | ||
VB T. V. A. | 587 703.00 | 587 703.00 | ||
VP Divers | 25 812.00 | 25 812.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 872 723.00 | 12 872 723.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | 14 312.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 438 338.00 | 18 180 609.00 | 257 729.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 233.00 | 152 233.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764 666.00 | 3 764 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 753 210.00 | 753 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 842.00 | 475 842.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 774 895.00 | 774 895.00 | ||
VW T.V.A. | 807 092.00 | 807 092.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 867.00 | 48 867.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 004.00 | 66 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 842 810.00 | 6 842 810.00 | ||