STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE |
| Siren | 424462331 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 5000 |
| Numéro de Gestion | 2004B00162 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 53 278.00 | ||
AN Terrains | 74 706.00 | 54 266.00 | 20 440.00 | 27 913.00 |
AP Constructions | 12 236.00 | 12 236.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 210.00 | 449 199.00 | 104 011.00 | 110 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 120.00 | 1 308 060.00 | 313 060.00 | 436 414.00 |
BF Prêts | 389 302.00 | 389 302.00 | 355 345.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 703 852.00 | 1 877 039.00 | 826 813.00 | 930 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 991.00 | 241 991.00 | 237 362.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 712 107.00 | 7 182.00 | 6 704 925.00 | 6 681 611.00 |
BZ Autres créances | 9 255 117.00 | 9 255 117.00 | 8 729 853.00 | |
CF Disponibilités | 34 359.00 | 34 359.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 822.00 | 18 822.00 | 16 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 262 396.00 | 7 182.00 | 16 255 214.00 | 15 665 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 966 248.00 | 1 884 222.00 | 17 082 027.00 | 16 595 796.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 697 240.00 | 3 964 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 077.00 | 1 472 337.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 552.00 | 47 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 494 869.00 | 5 925 118.00 | ||
DP Provisions pour risques | 648 761.00 | 616 134.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 648 761.00 | 616 134.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 709.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 356.00 | 145 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701.00 | 5 172 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000 898.00 | 4 271 425.00 | ||
EA Autres dettes | 214 001.00 | 384 881.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 439.00 | 7 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 938 395.00 | 10 054 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 082 027.00 | 16 595 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 092 147.00 | 1 092 147.00 | 1 609 969.00 | |
FG Production vendue services | 48 201 443.00 | 592 727.00 | 48 794 170.00 | 50 880 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 293 590.00 | 592 727.00 | 49 886 317.00 | 52 490 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 620 269.00 | 561 059.00 | ||
FQ Autres produits | 32.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 506 617.00 | 53 052 003.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 223.00 | 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263 267.00 | 3 533 629.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 853.00 | 77 049.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 300 627.00 | 33 148 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 619 965.00 | 649 767.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 803 268.00 | 7 927 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 159 270.00 | 3 173 139.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 323 551.00 | 386 419.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 560.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 287 270.00 | 224 770.00 | ||
GE Autres charges | 1 880 069.00 | 1 684 734.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 632 658.00 | 50 806 357.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 873 959.00 | 2 245 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 319.00 | 16 916.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 319.00 | 16 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 319.00 | -16 917.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 857 640.00 | 2 228 727.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 137.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 828.00 | 14 161.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 367.00 | 14 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 532.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 502.00 | 14 584.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 649.00 | 14 737.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 718.00 | -439.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 270.00 | 219 925.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 011.00 | 536 026.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 564 984.00 | 53 066 300.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 240 907.00 | 51 593 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 077.00 | 1 472 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 303.00 | 194 844.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 345.00 | 33 957.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 926.00 | 228 800.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 874.00 | 2 261 272.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 302.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 157 874.00 | 2 703 852.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 53 278.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 552.00 | 323 551.00 | 149 342.00 | 1 823 761.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 830.00 | 323 551.00 | 149 342.00 | 1 877 039.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 33 552.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 878.00 | 12 502.00 | 26 828.00 | 33 552.00 |
4A Provisions pour litiges | 206 046.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 442 715.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 134.00 | 287 270.00 | 254 643.00 | 648 761.00 |
6T Sur comptes clients | 9 516.00 | 2 333.00 | 7 182.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 516.00 | 2 333.00 | 7 182.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 673 528.00 | 299 772.00 | 283 804.00 | 689 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 287 270.00 | 256 976.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 502.00 | 26 828.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 389 302.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 703 517.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 999.00 | |||
VB T. V. A. | 785 125.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 921.00 | |||
VP Divers | 91 884.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 311 255.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 932.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 375 347.00 | 15 977 456.00 | 397 892.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 356.00 | 24 926.00 | 116 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577 701.00 | 5 577 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 223 834.00 | 1 223 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 370 205.00 | 1 370 205.00 | ||
VW T.V.A. | 1 271 441.00 | 1 271 441.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 419.00 | 135 419.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 001.00 | 214 001.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 439.00 | 1 621.00 | 2 351.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 938 396.00 | 9 819 148.00 | 118 781.00 | 467.00 |