STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT NIORT 1 LA CRECHE |
| Siren | 424462331 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 4188 |
| Numéro de Gestion | 2004B00162 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79260 La Crèche |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 525 000.00 | 525 000.00 | 525 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | ||
AN Terrains | 81 007.00 | 60 913.00 | 20 094.00 | 15 632.00 |
AP Constructions | 122 136.00 | 22 487.00 | 99 649.00 | 25 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 935.00 | 485 817.00 | 228 118.00 | 257 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 531 003.00 | 1 349 900.00 | 181 103.00 | 285 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 352.00 | |||
BF Prêts | 490 448.00 | 490 448.00 | 456 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 463 529.00 | 1 919 117.00 | 1 544 412.00 | 1 567 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891 741.00 | 891 741.00 | 738 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 621 936.00 | 65 273.00 | 6 556 663.00 | 6 686 068.00 |
BZ Autres créances | 10 612 756.00 | 10 612 756.00 | 10 049 855.00 | |
CF Disponibilités | 49 533.00 | 49 533.00 | 26 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | 17 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 201 195.00 | 65 273.00 | 18 135 922.00 | 17 518 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 664 724.00 | 1 984 390.00 | 19 680 334.00 | 19 085 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 847 833.00 | 6 150 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 871.00 | 1 397 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 663.00 | 80 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 551 367.00 | 8 068 468.00 | ||
DP Provisions pour risques | 825 252.00 | 860 047.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 825 252.00 | 860 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 884.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 537.00 | 103 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 344.00 | 5 684 099.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 976 398.00 | 4 181 535.00 | ||
EA Autres dettes | 150 825.00 | 166 964.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611.00 | 2 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 303 714.00 | 10 156 682.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 680 334.00 | 19 085 198.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 263 537.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 593 185.00 | 1 593 185.00 | 1 608 721.00 | |
FG Production vendue services | 54 560 951.00 | 874 858.00 | 55 435 809.00 | 54 567 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 154 135.00 | 874 858.00 | 57 028 993.00 | 56 175 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 246 306.00 | 1 219 788.00 | ||
FQ Autres produits | 439.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 275 738.00 | 57 395 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 204 236.00 | 4 316 393.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153 296.00 | -39 971.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 232 295.00 | 36 015 040.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 573 192.00 | 630 259.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 320 740.00 | 8 005 022.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 058 783.00 | 3 227 204.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 226 694.00 | 263 476.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 339.00 | 4 337.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464 853.00 | 475 896.00 | ||
GE Autres charges | 2 341 654.00 | 2 459 905.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 272 491.00 | 55 357 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 003 247.00 | 2 038 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 820.00 | 10 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 821.00 | 10 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 821.00 | -10 843.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 999 427.00 | 2 027 302.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | 390.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 078.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 444.00 | 13 678.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 965.00 | 14 068.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 66 548.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | 1 531.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 472.00 | 31 227.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 649.00 | 99 306.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 315.00 | -85 238.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 668.00 | 144 380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 568 203.00 | 400 426.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 307 703.00 | 57 409 774.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 109 832.00 | 56 012 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 871.00 | 1 397 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 468.00 | 173 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 173.00 | 34 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 920.00 | 208 076.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 525 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 188.00 | 2 448 080.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 490 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 467.00 | 3 463 529.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 279.00 | 53 278.00 | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 557.00 | 226 694.00 | 110 134.00 | 1 919 116.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 836.00 | 226 694.00 | 163 413.00 | 1 919 117.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 663.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 80 635.00 | 8 472.00 | 23 444.00 | 65 663.00 |
4A Provisions pour litiges | 395 445.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 429 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 047.00 | 464 853.00 | 499 648.00 | 825 252.00 |
6T Sur comptes clients | 64 491.00 | 3 339.00 | 2 557.00 | 65 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 491.00 | 3 339.00 | 2 557.00 | 65 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 174.00 | 476 664.00 | 525 649.00 | 956 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 468 192.00 | 502 205.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 472.00 | 23 444.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 490 448.00 | 490 448.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 348.00 | 73 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 548 589.00 | 6 548 589.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 287.00 | 9 287.00 | ||
VB T. V. A. | 814 146.00 | 814 146.00 | ||
VP Divers | 186 559.00 | 186 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 496 409.00 | 9 496 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 355.00 | 106 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 229.00 | 25 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 750 369.00 | 17 186 574.00 | 563 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 378.00 | 79 378.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 344.00 | 5 911 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481 196.00 | 1 481 196.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 025.00 | 1 068 025.00 | ||
VW T.V.A. | 1 354 720.00 | 1 354 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 456.00 | 72 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 159.00 | 184 159.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 825.00 | 150 825.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 714.00 | 10 303 714.00 | ||