STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT SAINT SEVER |
| Siren | 424466209 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 3089 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Aurice |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
AP Constructions | 25 875.00 | 10 710.00 | 15 165.00 | 17 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 367.00 | 577 633.00 | 310 734.00 | 113 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 198.00 | 705 376.00 | 220 822.00 | 345 929.00 |
BF Prêts | 338 821.00 | 338 821.00 | 311 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 206 088.00 | 1 320 546.00 | 885 542.00 | 789 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 895.00 | 179 895.00 | 173 348.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 794 984.00 | 8 565.00 | 7 786 419.00 | 7 970 074.00 |
BZ Autres créances | 11 288 920.00 | 11 288 920.00 | 11 397 145.00 | |
CF Disponibilités | 101 454.00 | 101 454.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 29 673.00 | 29 673.00 | 23 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 394 926.00 | 8 565.00 | 19 386 361.00 | 19 563 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 601 014.00 | 1 329 111.00 | 20 271 902.00 | 20 353 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 710 826.00 | 6 784 122.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 247.00 | 1 856 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 60 481.00 | 53 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 544 554.00 | 8 980 173.00 | ||
DP Provisions pour risques | 423 449.00 | 443 196.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 423 449.00 | 443 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 248.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 104.00 | 145 990.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 634.00 | 6 498 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 316.00 | 3 828 664.00 | ||
EA Autres dettes | 345 845.00 | 360 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 303 899.00 | 10 929 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 271 902.00 | 20 353 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 145 977.00 | 145 977.00 | 172 264.00 | |
FG Production vendue services | 40 695 924.00 | 7 991 394.00 | 48 687 318.00 | 50 916 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 841 900.00 | 7 991 394.00 | 48 833 294.00 | 51 088 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 383 454.00 | 441 165.00 | ||
FQ Autres produits | 73.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 216 821.00 | 51 529 899.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 442 993.00 | 1 561 653.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 547.00 | 9 103.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 888 233.00 | 35 265 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 629 649.00 | 663 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 271 538.00 | 6 269 682.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 450 122.00 | 2 501 955.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 281.00 | 278 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 551.00 | 13 961.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 138 690.00 | 172 601.00 | ||
GE Autres charges | 1 948 208.00 | 1 970 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 022 719.00 | 48 705 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 194 102.00 | 2 823 934.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 5.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 797.00 | 21 234.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 797.00 | 21 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 797.00 | -21 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 176 306.00 | 2 802 695.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 220.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | 22 935.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 708.00 | 53 023.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 244.00 | 76 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 811.00 | 8 477.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 151.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 862.00 | 23 702.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 673.00 | 62 330.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 430.00 | 13 848.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 666.00 | 253 577.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 509 963.00 | 706 242.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 238 066.00 | 51 606 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 750 819.00 | 49 749 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 247.00 | 1 856 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 116.00 | 326 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 897.00 | 26 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 840.00 | 353 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 066.00 | 1 840 441.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338 821.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 066.00 | 2 206 088.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 504.00 | 257 281.00 | 83 066.00 | 1 293 720.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 330.00 | 257 281.00 | 83 066.00 | 1 320 546.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 60 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 327.00 | 21 862.00 | 14 708.00 | 60 481.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 160.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 320 289.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 196.00 | 138 690.00 | 158 437.00 | 423 449.00 |
6T Sur comptes clients | 19 375.00 | 2 551.00 | 13 361.00 | 8 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 375.00 | 2 551.00 | 13 361.00 | 8 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 898.00 | 163 103.00 | 186 506.00 | 492 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 141 241.00 | 165 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 862.00 | 20 708.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 338 821.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 278.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 784 706.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 504.00 | |||
VB T. V. A. | 915 780.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 916.00 | |||
VP Divers | 49 105.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 240 341.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 275.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 673.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 452 398.00 | 19 099 299.00 | 353 099.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 104.00 | 31 744.00 | 99 360.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 320 634.00 | 6 320 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 954 584.00 | 954 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060 834.00 | 1 060 834.00 | ||
VW T.V.A. | 1 388 305.00 | 1 388 305.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 594.00 | 102 594.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 845.00 | 345 845.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 303 899.00 | 10 204 539.00 | 99 360.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | |||