STEF TRANSPORT SAINT SEVER
Dépôt
| Dénomination | STEF TRANSPORT SAINT SEVER |
| Siren | 424466209 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2880 |
| Numéro de Gestion | 1999B00241 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40500 Aurice |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
AN Terrains | 8 412.00 | 2 183.00 | 6 229.00 | 7 071.00 |
AP Constructions | 152 052.00 | 46 411.00 | 105 641.00 | 109 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 506.00 | 530 266.00 | 117 240.00 | 146 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 502.00 | 613 941.00 | 219 561.00 | 179 273.00 |
BF Prêts | 449 988.00 | 449 988.00 | 420 694.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 118 286.00 | 1 219 627.00 | 898 659.00 | 863 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588 755.00 | 588 755.00 | 647 452.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905 819.00 | 14 560.00 | 6 891 259.00 | 7 123 811.00 |
BZ Autres créances | 16 074 817.00 | 16 074 817.00 | 14 822 450.00 | |
CF Disponibilités | 120 654.00 | 120 654.00 | 26 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | 3 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 694 499.00 | 14 560.00 | 23 679 939.00 | 22 624 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 812 785.00 | 1 234 187.00 | 24 578 598.00 | 23 487 906.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 322 368.00 | 10 199 485.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 151.00 | 2 122 883.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 272.00 | 55 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 565 791.00 | 12 663 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 591 761.00 | 599 391.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 591 761.00 | 599 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 560.00 | 138 978.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 025.00 | 142 450.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 329.00 | 6 095 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 270 370.00 | 3 509 373.00 | ||
EA Autres dettes | 319 761.00 | 338 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 421 046.00 | 10 224 549.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 578 598.00 | 23 487 906.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14 025.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 695 401.00 | 695 401.00 | 762 684.00 | |
FD Production vendue biens | 2 687.00 | 2 687.00 | 9 288.00 | |
FG Production vendue services | 42 652 875.00 | 4 682 267.00 | 47 335 142.00 | 51 361 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 350 964.00 | 4 682 267.00 | 48 033 230.00 | 52 133 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 550 934.00 | 755 482.00 | ||
FQ Autres produits | 90.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 584 255.00 | 52 889 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 658 011.00 | 2 140 567.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 697.00 | -56 361.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 802 285.00 | 35 031 655.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 892.00 | 569 509.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 981 960.00 | 6 772 063.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 562 012.00 | 2 649 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 949.00 | 203 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 995.00 | 133.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 210 795.00 | 240 949.00 | ||
GE Autres charges | 1 739 488.00 | 1 888 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 769 085.00 | 49 440 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 815 170.00 | 3 448 294.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 054.00 | 3 141.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 054.00 | 3 142.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 053.00 | -3 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 814 117.00 | 3 445 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | 1 452.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 421.00 | 25 236.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 906.00 | 16 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 400.00 | 42 799.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908.00 | 585.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 131.00 | 820.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 635.00 | 18 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 674.00 | 20 168.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 726.00 | 22 631.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 944.00 | 385 660.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 670 748.00 | 959 239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 659 655.00 | 52 931 841.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 738 504.00 | 50 808 957.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 151.00 | 2 122 883.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 446.00 | 187 851.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 694.00 | 29 294.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 966.00 | 217 145.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 825.00 | 1 641 472.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 988.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 825.00 | 2 118 286.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 827.00 | 26 827.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 677.00 | 181 949.00 | 191 825.00 | 1 192 801.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229 503.00 | 181 949.00 | 191 825.00 | 1 219 627.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 36 272.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 55 598.00 | 12 635.00 | 31 961.00 | 36 272.00 |
4A Provisions pour litiges | 174 742.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 417 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 391.00 | 210 795.00 | 218 424.00 | 591 761.00 |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 5 995.00 | 133.00 | 14 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 5 995.00 | 133.00 | 14 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 686.00 | 229 425.00 | 250 518.00 | 642 593.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 449 988.00 | 449 988.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 371.00 | 16 371.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 889 449.00 | 6 889 449.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | ||
VB T. V. A. | 864 978.00 | 864 978.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | ||
VP Divers | 49 762.00 | 49 762.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 103 089.00 | 15 103 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 374.00 | 20 374.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435 078.00 | 22 968 719.00 | 466 358.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 560.00 | 126 560.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 025.00 | 14 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 690 329.00 | 5 690 329.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 130 863.00 | 1 130 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 223.00 | 873 223.00 | ||
VW T.V.A. | 1 247 863.00 | 1 247 863.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 761.00 | 319 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 421 046.00 | 9 421 046.00 | ||