MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID
Dépôt
| Dénomination | MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID |
| Siren | 424697563 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 9043 |
| Numéro de Gestion | 1999B03908 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AN Terrains | -133 159.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 247.00 | 91 770.00 | 1 477.00 | 11 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 579.00 | 459 767.00 | 10 812.00 | 123 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 730.00 | 20 730.00 | 20 715.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 555.00 | 557 536.00 | 33 018.00 | 22 192.00 |
BT Marchandises | 113 306.00 | 2 997.00 | 110 309.00 | 117 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 871.00 | 57 871.00 | ||
BZ Autres créances | 102 352.00 | 102 352.00 | 85 260.00 | |
CF Disponibilités | 195 369.00 | 195 369.00 | 33 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 968.00 | 2 997.00 | 465 971.00 | 236 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 522.00 | 560 533.00 | 498 989.00 | 258 835.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 458 612.00 | 458 612.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -516 108.00 | -99 536.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 926.00 | -416 572.00 | ||
DL TOTAL (I) | -104 659.00 | -56 734.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 185.00 | 1 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 185.00 | 1 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 048.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 801.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 241.00 | 248 567.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 829.00 | 64 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | |||
EA Autres dettes | -4 344.00 | 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 598 463.00 | 313 701.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 989.00 | 258 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 565 089.00 | 1 565 089.00 | 1 761 661.00 | |
FG Production vendue services | 46 667.00 | 46 667.00 | 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 755.00 | 1 611 755.00 | 1 761 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 590.00 | 11 765.00 | ||
FQ Autres produits | 236.00 | 4 644.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 660 581.00 | 1 778 223.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172 906.00 | 1 438 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 245.00 | 18 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 199.00 | 298 246.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 821.00 | 11 882.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 810.00 | 167 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 950.00 | 42 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 396.00 | 46 244.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 499.00 | 3 567.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 868.00 | |||
GE Autres charges | 2 280.00 | 13 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 680 614.00 | 2 041 965.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 033.00 | -263 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 625.00 | 6 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | 6 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -625.00 | -6 928.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 658.00 | -270 669.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 243.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 765.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 243.00 | 11 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 193.00 | 979.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 317.00 | 144 924.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 511.00 | 157 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 268.00 | -145 903.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 670 824.00 | 1 789 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 750.00 | 2 206 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 926.00 | -416 572.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 014.00 | 14 032.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 715.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 728.00 | 14 046.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 220.00 | 563 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 220.00 | 590 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 396.00 | 48 396.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 378.00 | 40 330.00 | 458 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 378.00 | 88 726.00 | 48 396.00 | 464 708.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 868.00 | 3 317.00 | 5 185.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 133 159.00 | 8 066.00 | 48 396.00 | 92 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 567.00 | 1 499.00 | 2 068.00 | 2 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 726.00 | 9 565.00 | 50 464.00 | 95 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 594.00 | 12 882.00 | 50 464.00 | 101 011.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 638.00 | |||
UX Autres créances clients | 56 233.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 082.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | |||
VB T. V. A. | 16 246.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 796.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 710.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 023.00 | 158 656.00 | 22 367.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 048.00 | 160 048.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 241.00 | 202 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 752.00 | 44 752.00 | ||
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 801.00 | 160 801.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -4 344.00 | -4 344.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 463.00 | 598 463.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||