MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID
Dépôt
| Dénomination | MONTREUIL ROUGET DE L ISLE DISTRIBUTION MID |
| Siren | 424697563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26044 |
| Numéro de Gestion | 1999B03908 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 110.00 | 77 110.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 364 927.00 | 364 927.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 21 875.00 | 21 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 469 911.00 | 448 036.00 | 21 875.00 | 21 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | 1 314.00 | 32 561.00 | 35 052.00 |
BZ Autres créances | 247 745.00 | 247 745.00 | 346 547.00 | |
CF Disponibilités | 51 007.00 | 51 007.00 | 18 745.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
CJ TOTAL (II) | 332 629.00 | 1 314.00 | 331 315.00 | 400 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 539.00 | 449 349.00 | 353 190.00 | 422 220.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 607.00 | 660 607.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 199 828.00 | -687 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | -512 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | -528 616.00 | -538 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 600.00 | 15 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 075.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 600.00 | 24 675.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 035.00 | 42 967.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 340.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 410.00 | 426 706.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 380.00 | 36 103.00 | ||
EA Autres dettes | 659 381.00 | 39 886.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 866 206.00 | 936 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 190.00 | 422 220.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 833.00 | 2 833.00 | 1 376 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833.00 | 2 833.00 | 1 376 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 106.00 | 130 520.00 | ||
FQ Autres produits | 76.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 016.00 | 1 507 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -123 533.00 | 1 201 159.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 146 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 74 302.00 | 307 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 12 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | -10 735.00 | 155 774.00 | ||
FZ Charges sociales | -3 075.00 | 40 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 563.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 809.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 345.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 124.00 | |||
GE Autres charges | 6 888.00 | 10 523.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -54 047.00 | 1 910 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 063.00 | -403 248.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 348.00 | 1 037.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 348.00 | 1 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -321.00 | -1 037.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 742.00 | -404 285.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 179.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 555.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 734.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 899.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 899.00 | 130 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 899.00 | -107 786.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 043.00 | 1 529 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200.00 | 2 041 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | -512 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 037.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 911.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 037.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 911.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 5 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 108.00 | 393 108.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 107.00 | 399 107.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 600.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 675.00 | 9 075.00 | 15 600.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 48 929.00 | 48 929.00 | ||
06 aucun libellé | 6.00 | 6.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 345.00 | 31.00 | 1 314.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | 81.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 273.00 | 31.00 | 50 242.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 948.00 | 9 106.00 | 65 842.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 875.00 | 21 875.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 445.00 | 1 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 430.00 | 32 430.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | ||
VB T. V. A. | 60 656.00 | 60 656.00 | ||
VP Divers | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 915.00 | 140 915.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 497.00 | 303 497.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 410.00 | 127 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | ||
VI Groupe et associés | 619 494.00 | 619 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 886.00 | 39 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 206.00 | 866 206.00 | ||