HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS |
| Siren | 424984557 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 3167 |
| Numéro de Gestion | 1999B04173 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 ROSNY SOUS BOIS |
2020
2020
2019
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
AN Terrains | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
AP Constructions | 1 066 178.00 | 231 204.00 | 834 974.00 | 906 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 135.00 | 27 929.00 | 22 206.00 | 22 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 946.00 | 1 426 033.00 | 384 913.00 | 498 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | 1 976.00 | 1 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 434 875.00 | 1 690 505.00 | 1 744 370.00 | 1 929 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | 3 058.00 | 5 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 304.00 | 33 304.00 | 50 385.00 | |
BZ Autres créances | 379 104.00 | 379 104.00 | 542 268.00 | |
CF Disponibilités | 2 504.00 | 2 504.00 | 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | 15 378.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 734.00 | 429 734.00 | 614 384.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 864 609.00 | 1 690 505.00 | 2 174 104.00 | 2 543 812.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 158 420.00 | 131 597.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 962.00 | 26 822.00 | ||
DL TOTAL (I) | 68 458.00 | 202 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 633 234.00 | 1 822 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 657.00 | 221 178.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 755.00 | 298 058.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 105 646.00 | 2 341 392.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 104.00 | 2 543 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 117.00 | 1 435 590.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 792.00 | 179 480.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 487 329.00 | 1 487 329.00 | 1 744 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 329.00 | 1 487 329.00 | 1 744 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 678.00 | 20 550.00 | ||
FQ Autres produits | 607.00 | 23.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 493 615.00 | 1 765 194.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 602.00 | 174 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 451.00 | 14 086.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 503.00 | 2 866.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 492 114.00 | 549 140.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 539.00 | 154 411.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 640.00 | 491 607.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 698.00 | 113 794.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 575.00 | 207 599.00 | ||
GE Autres charges | 21 089.00 | 8 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 558 211.00 | 1 716 174.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 596.00 | 49 020.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 030.00 | 4 275.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 031.00 | 4 275.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 978.00 | 60 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 978.00 | 60 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58 947.00 | -56 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 543.00 | -7 330.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 580.00 | 78 360.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 580.00 | 78 360.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 998.00 | 31 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 639.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | 44 208.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 418.00 | 34 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 225.00 | 1 847 829.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 187.00 | 1 821 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 962.00 | 26 822.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 492.00 | 58 570.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 505.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 401 742.00 | 27 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 409 357.00 | 27 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926.00 | 3 427 260.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 276.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 926.00 | 3 434 875.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 591.00 | 210 575.00 | 1 685 166.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 930.00 | 210 575.00 | 1 690 505.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 33 304.00 | 33 304.00 | ||
VP Divers | 379 104.00 | 379 104.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 763.00 | 11 763.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 471.00 | 424 171.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 792.00 | 156 792.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 442.00 | 207 325.00 | 659 544.00 | 609 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 657.00 | 179 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 755.00 | 292 755.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 646.00 | 836 529.00 | 659 544.00 | 609 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 086.00 | |||