HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE DU GOLF DE ROSNY SOUS BOIS |
| Siren | 424984557 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 39931 |
| Numéro de Gestion | 1999B04173 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93110 Rosny-sous-Bois |
2020 2020
2019
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 879.00 | 59 454.00 | 18 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 541.00 | 1 523 840.00 | 188 701.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 026.00 | 7 026.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 824 390.00 | 1 587 109.00 | 237 281.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 978.00 | 1 978.00 | ||
BZ Autres créances | 645 848.00 | 645 848.00 | ||
CF Disponibilités | 411 082.00 | 411 082.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 072 030.00 | 1 072 030.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 421.00 | 1 587 109.00 | 1 309 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 859 969.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 523 590.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 015.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 597.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 067.00 | |||
EA Autres dettes | 12 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 721.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 721.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 497 180.00 | 497 180.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 180.00 | 497 180.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 952.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 756 139.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 710.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 209.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 417 483.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 407.00 | |||
FY Salaires et traitements | 340 845.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 268.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 577.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 32 873.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 107 395.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -351 256.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 548.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 618.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 711.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 906.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 349.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 360.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 360.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 437.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 408.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 680.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 059.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 379.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 952.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 32 844.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 369.00 | 16 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 289.00 | 16 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 814.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 421.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 154.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 390.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 814.00 | 3 814.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 716.00 | 42 577.00 | 1 583 294.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 531.00 | 42 577.00 | 1 587 109.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 128.00 | 23 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
VB T. V. A. | 38 073.00 | 38 073.00 | ||
VP Divers | 37 478.00 | 37 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 560 350.00 | 560 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 097.00 | 658 969.00 | 23 128.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 784.00 | 299 784.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 010.00 | 116 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 038.00 | 56 038.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 756.00 | 35 756.00 | ||
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 826.00 | 22 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 597.00 | 38 597.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 030.00 | 12 030.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 721.00 | 585 721.00 | 37 500.00 | 62 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 577.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 788.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 532.00 | |||
ST Autres comptes | 196 585.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 483.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 274.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 133.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 407.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 53 598.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 780.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||