SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LESSARD |
| Siren | 425054327 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4109 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 Bréhand |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 41 646.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 41 701.00 | 41 493.00 | 208.00 | 4 243.00 |
CU Autres participations | 38 274 012.00 | 5 059 932.00 | 33 214 080.00 | 20 330 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 054 750.00 | 11 054 750.00 | 7 800 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 412 109.00 | 5 143 071.00 | 44 269 039.00 | 28 134 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 611.00 | 769 611.00 | 651 530.00 | |
BZ Autres créances | 876 046.00 | 876 046.00 | 580 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 314 674.00 | 1 154 151.00 | 6 160 524.00 | 15 323 610.00 |
CF Disponibilités | 4 088 034.00 | 4 088 034.00 | 95 286.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 047.00 | 25 047.00 | 22 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 073 413.00 | 1 154 151.00 | 11 919 262.00 | 16 673 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 485 522.00 | 6 297 221.00 | 56 188 301.00 | 44 808 177.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 527 200.00 | 7 520 160.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 751 678.00 | 751 678.00 | ||
DG Autres réserves | 27 494 173.00 | 27 566 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421 673.00 | 437 568.00 | ||
DK Provisions réglementées | 208.00 | 3 983.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 363 398.00 | 43 448 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 085.00 | 1 124 044.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 37 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 988.00 | 189 211.00 | ||
EA Autres dettes | 11 282.00 | 8 541.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 824 903.00 | 1 359 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 188 301.00 | 44 808 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 963 765.00 | 963 765.00 | 809 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 765.00 | 963 765.00 | 809 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 974.00 | 281 380.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 127.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 165 744.00 | 1 090 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 847.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 422 320.00 | 459 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 881.00 | 10 467.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 511.00 | 422 988.00 | ||
FZ Charges sociales | 187 476.00 | 157 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 035.00 | 10 746.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 114 228.00 | 1 058 829.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 516.00 | 32 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 11 212 490.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 055 057.00 | 205 630.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 184.00 | 100 276.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 357 730.00 | 305 905.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 88 623.00 | 106 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 633 057.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 721 680.00 | 106 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 636 050.00 | 199 904.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 687 566.00 | 231 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 770.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 774.00 | 730.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 30 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 101.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 19 934.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 101.00 | 20 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 327.00 | 9 588.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -147 434.00 | -195 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 527 248.00 | 1 427 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 575.00 | 989 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421 673.00 | 437 568.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 130 378.00 | 36 681 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 213 725.00 | 36 681 515.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 701.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 483 131.00 | 49 328 762.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 483 131.00 | 49 412 109.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 208.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 983.00 | 3 774.00 | 208.00 | |
060 Stock marchandises | 50 599 320.00 | 5 059 932.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 155 711.00 | 88 624.00 | 90 184.00 | 1 154 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 155 711.00 | 5 148 556.00 | 90 184.00 | 6 214 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 159 694.00 | 5 148 556.00 | 93 958.00 | 6 214 291.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 054 750.00 | 11 054 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 769 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 866 093.00 | |||
VB T. V. A. | 2 023.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 077.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 725 455.00 | 12 725 455.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 342.00 | 55 342.00 | ||
VW T.V.A. | 124 090.00 | 124 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 556.00 | 5 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 600 085.00 | 1 600 085.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 282.00 | 11 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 903.00 | 1 824 903.00 | ||