SOCIETE FINANCIERE LESSARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE LESSARD |
| Siren | 425054327 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 6678 |
| Numéro de Gestion | 2000B00345 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22510 Bréhand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 417.00 | 44 882.00 | 12 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 239.00 | 42 046.00 | 2 193.00 | 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 069.00 | 31 069.00 | ||
CU Autres participations | 37 645 580.00 | 4 781 872.00 | 32 863 708.00 | 32 624 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 253 913.00 | 10 253 913.00 | 10 996 759.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 49 062 218.00 | 4 868 800.00 | 44 193 419.00 | 44 652 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 | 960 915.00 | |
BZ Autres créances | 1 511 810.00 | 1 511 810.00 | 1 009 772.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 535 264.00 | 1 079 096.00 | 14 456 169.00 | 14 027 246.00 |
CF Disponibilités | 5 258 167.00 | 5 258 167.00 | 5 326 328.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | 40 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 492 028.00 | 1 079 096.00 | 22 412 933.00 | 21 364 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 554 247.00 | 5 947 895.00 | 66 606 352.00 | 66 016 539.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 533 504.00 | 7 533 504.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 168 464.00 | 7 168 464.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 752 720.00 | 752 720.00 | ||
DG Autres réserves | 32 026 645.00 | 39 049 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011 613.00 | 7 338 370.00 | ||
DL TOTAL (I) | 60 492 946.00 | 61 842 075.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 288 334.00 | 2 603 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 26 613.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 842.00 | 1 530 399.00 | ||
EA Autres dettes | 37 551.00 | 14 289.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 113 406.00 | 4 174 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 606 352.00 | 66 016 539.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 288 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 145 073.00 | 1 145 073.00 | 1 044 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 073.00 | 1 145 073.00 | 1 044 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 626.00 | 250 925.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 455 729.00 | 1 295 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 539 816.00 | 491 104.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 398.00 | 20 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 055.00 | 553 824.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 560.00 | 208 889.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 141.00 | 479.00 | ||
GE Autres charges | 162.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 339 132.00 | 1 274 687.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 597.00 | 20 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 703 698.00 | 8 269 325.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 664.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 479 896.00 | 145 243.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 466 405.00 | 358 996.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 681 663.00 | 8 803 564.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 210 209.00 | 406 779.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 157 971.00 | 19 984.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 368 180.00 | 426 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 313 483.00 | 8 376 800.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 430 080.00 | 8 397 463.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 050.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 661 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 662 473.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -494 473.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 418 422.00 | 564 621.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 137 393.00 | 10 266 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 125 780.00 | 2 928 544.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011 613.00 | 7 338 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 15 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | 33 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 672 339.00 | 1 180 659.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 758 071.00 | 1 229 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 646.00 | 3 236.00 | 44 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 196.00 | 905.00 | 2 055.00 | 42 046.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 842.00 | 4 141.00 | 2 055.00 | 86 928.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 781 872.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 096 049.00 | 210 209.00 | 227 163.00 | 1 079 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117 163.00 | 210 209.00 | 466 405.00 | 5 860 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117 163.00 | 210 209.00 | 466 405.00 | 5 860 968.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 253 913.00 | 10 253 913.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 160 919.00 | 1 160 919.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | ||
VB T. V. A. | 18 097.00 | 18 097.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 492 041.00 | 1 492 041.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 982 510.00 | 12 982 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 679.00 | 114 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 268.00 | 55 268.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421 297.00 | 1 421 297.00 | ||
VW T.V.A. | 178 493.00 | 178 493.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 393.00 | 13 393.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 288 334.00 | 4 288 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 551.00 | 37 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 406.00 | 6 113 406.00 | ||