THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | THERMATIC |
| Siren | 426980033 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2853 |
| Numéro de Gestion | 1969B00003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 Onet-le-Château |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 614.00 | 91 194.00 | 2 420.00 | 387.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 965.00 | 514 421.00 | 57 544.00 | 72 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745 788.00 | 1 301 801.00 | 443 986.00 | 428 089.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 548.00 | 5 548.00 | 5 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 611 334.00 | 2 101 355.00 | 509 979.00 | 506 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 156.00 | 261 156.00 | 276 327.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 808 601.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 943 433.00 | 436 374.00 | 3 507 060.00 | 3 305 813.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | 77 332.00 | 2 710 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 117 036.00 | |||
CF Disponibilités | 2 277 075.00 | 2 277 075.00 | 2 148 464.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | 2 424.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 560 566.00 | 436 374.00 | 6 124 193.00 | 24 368 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 900.00 | 2 537 729.00 | 6 634 171.00 | 24 875 787.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 119.00 | 4 580 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 425 683.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 550.00 | 891 954.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 960.00 | 23 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 157 311.00 | 5 770 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 88 426.00 | 41 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 426.00 | 41 842.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 860 373.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 067.00 | 1 389 870.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 854.00 | 1 727 967.00 | ||
EA Autres dettes | 46 071.00 | 85 296.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 201.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 388 434.00 | 19 063 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 171.00 | 24 875 787.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 138 992.00 | 18 138 992.00 | 19 462 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 992.00 | 18 138 992.00 | 19 462 317.00 | |
FM Production stockée | -1 649 132.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 677.00 | 683 009.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 235 706.00 | 18 496 198.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 110 376.00 | 6 440 478.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 171.00 | -36 105.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 538 228.00 | 4 302 206.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 252 790.00 | 223 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 477 259.00 | 3 374 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 215 594.00 | 2 193 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 025.00 | 191 770.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 501.00 | 173 045.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 250.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 671.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 941 198.00 | 16 863 492.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 508.00 | 1 632 706.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 328 814.00 | 37 776.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 220.00 | 15 240.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 565.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 345 034.00 | 58 590.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 087.00 | 10 570.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 875.00 | 16 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 962.00 | 27 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 329 072.00 | 31 132.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 623 580.00 | 1 663 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 492.00 | 22 640.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 526.00 | 5 054.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 018.00 | 28 491.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 232.00 | 135 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 702.00 | 18 351.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 884.00 | 5 763.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 817.00 | 159 255.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 200.00 | -130 764.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 665.00 | 200 368.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 135 566.00 | 440 753.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 758.00 | 18 583 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 476 209.00 | 17 691 326.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 550.00 | 891 954.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 624.00 | 3 095.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 754.00 | 210 074.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 406.00 | 213 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166.00 | 276 553.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 075.00 | 2 317 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 241.00 | 2 611 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 237.00 | 1 062.00 | 166.00 | 274 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 250.00 | 208 963.00 | 135 991.00 | 1 816 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016 487.00 | 210 025.00 | 136 157.00 | 2 090 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 319.00 | 3 884.00 | 12 243.00 | 14 960.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 997.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 25 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 842.00 | 50 250.00 | 3 666.00 | 88 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 11 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 124 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 376 322.00 | 71 501.00 | 11 449.00 | 436 374.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 042.00 | 71 501.00 | 27 670.00 | 447 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 204.00 | 125 635.00 | 43 579.00 | 550 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 751.00 | 11 449.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 220.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 884.00 | 15 909.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 5 548.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 943 433.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 250.00 | |||
VB T. V. A. | 49 351.00 | |||
VP Divers | 9 031.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 028 884.00 | 4 022 336.00 | 6 548.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 067.00 | 1 517 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 544 724.00 | 544 724.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 337.00 | 446 337.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 252 099.00 | 252 099.00 | ||
VW T.V.A. | 844 853.00 | 844 853.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 841.00 | 233 841.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 071.00 | 46 071.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 503 201.00 | 503 201.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 388 434.00 | 4 388 434.00 | ||