THERMATIC
Dépôt
| Dénomination | THERMATIC |
| Siren | 426980033 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3548 |
| Numéro de Gestion | 1969B00003 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12850 ONET-LE-CHATEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 880.00 | 160 238.00 | 8 642.00 | 33 582.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 846.00 | 486 153.00 | 75 694.00 | 85 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 204.00 | 1 270 800.00 | 118 404.00 | 148 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 499.00 | 175 499.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | 6 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 485 811.00 | 2 100 130.00 | 385 681.00 | 274 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 299.00 | 137 299.00 | 222 501.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 030.00 | 20 030.00 | 188 064.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973 803.00 | 643 231.00 | 4 330 572.00 | 6 251 583.00 |
BZ Autres créances | 94 774.00 | 94 774.00 | 365 062.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 349.00 | 703 349.00 | 702 998.00 | |
CF Disponibilités | 6 312 799.00 | 6 312 799.00 | 2 665 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | 34 841.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 252 465.00 | 643 231.00 | 11 609 234.00 | 10 430 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 738 276.00 | 2 743 360.00 | 11 994 915.00 | 10 704 850.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 277 459.00 | 2 058 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 641 593.00 | 1 568 897.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 853.00 | 25 414.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 208 906.00 | 3 927 874.00 | ||
DP Provisions pour risques | 141 227.00 | 196 293.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 141 227.00 | 196 293.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 791.00 | 2 261 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 667.00 | 2 197 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 140.00 | 16 631.00 | ||
EA Autres dettes | 36 835.00 | 1 400 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 611 789.00 | 705 693.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 644 783.00 | 6 580 683.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 994 915.00 | 10 704 850.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 22 042 885.00 | 22 042 885.00 | 21 379 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 042 885.00 | 22 042 885.00 | 21 379 577.00 | |
FN Production immobilisée | 72 464.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 073.00 | 246 782.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 325 425.00 | 21 626 362.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 389 750.00 | 7 660 145.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 202.00 | 5 111.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 148 179.00 | 5 226 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 257 788.00 | 219 868.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 444 158.00 | 3 481 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 194 297.00 | 2 133 456.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 522.00 | 188 377.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 359.00 | 250 671.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 547.00 | 118 017.00 | ||
GE Autres charges | 52 932.00 | 49 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 775 734.00 | 19 332 738.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 549 691.00 | 2 293 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 194.00 | 3 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 194.00 | 3 640.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 923.00 | 13 462.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 923.00 | 13 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 730.00 | -9 822.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 524 961.00 | 2 283 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 106.00 | 10 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 18 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 688.00 | 63 407.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 294.00 | 92 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 5 313.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 942.00 | 10 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 446.00 | 16 141.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 848.00 | 75 899.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 314 909.00 | 248 877.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 666 307.00 | 541 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 434 912.00 | 21 722 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 793 319.00 | 20 153 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 641 593.00 | 1 568 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 530.00 | 2 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 329.00 | 257 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 303.00 | 259 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 351 819.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 499.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 886.00 | 2 126 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 717.00 | 2 485 811.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 948.00 | 27 061.00 | 1 831.00 | 343 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 065.00 | 120 774.00 | 129 886.00 | 1 756 953.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084 012.00 | 147 835.00 | 131 717.00 | 2 100 130.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 25 414.00 | 5 942.00 | 16 190.00 | 14 853.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 190.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 141 037.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 293.00 | 25 547.00 | 80 613.00 | 141 227.00 |
6T Sur comptes clients | 719 661.00 | 30 359.00 | 106 789.00 | 643 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 661.00 | 30 359.00 | 106 789.00 | 643 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 368.00 | 61 848.00 | 203 592.00 | 799 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 906.00 | 150 904.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 629.00 | 52 688.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 963.00 | 6 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 973 803.00 | 4 973 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | ||
VB T. V. A. | 68 397.00 | 68 397.00 | ||
VP Divers | 18 257.00 | 18 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 411.00 | 1 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 085 950.00 | 5 078 987.00 | 6 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 411.00 | 708.00 | 2 861.00 | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 791.00 | 2 793 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 319 909.00 | 319 909.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 879.00 | 427 879.00 | ||
VW T.V.A. | 1 127 807.00 | 1 127 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 072.00 | 33 072.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 140.00 | 71 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 218 149.00 | 3 218 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 835.00 | 36 835.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 611 789.00 | 611 789.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 644 783.00 | 8 641 080.00 | 2 861.00 | 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589.00 | |||