CAYLA
Dépôt
| Dénomination | CAYLA |
| Siren | 427080262 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1563 |
| Numéro de Gestion | 1970B00026 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 515.00 | 18 515.00 | ||
AP Constructions | 1 103 608.00 | 996 795.00 | 106 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 341.00 | 466 422.00 | 35 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 249 628.00 | 2 824 921.00 | 1 424 706.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | 5 465.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 879 558.00 | 4 306 655.00 | 1 572 903.00 | |
BP En cours de production de services | 24 768.00 | 24 768.00 | ||
BT Marchandises | 4 685 939.00 | 507 287.00 | 4 178 652.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 859.00 | 128 261.00 | 1 327 598.00 | |
BZ Autres créances | 1 114 574.00 | 1 114 574.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
CF Disponibilités | 1 418 037.00 | 1 418 037.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 701 255.00 | 635 549.00 | 8 065 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 580 813.00 | 4 942 204.00 | 9 638 609.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 304 308.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | |||
DK Provisions réglementées | 463 610.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 323 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 783.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 772.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 427.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 672.00 | |||
EA Autres dettes | 42 841.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 315 497.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 638 609.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 452.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 906 319.00 | 354 786.00 | 17 261 105.00 | |
FG Production vendue services | 4 319 695.00 | 4 319 695.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 226 014.00 | 354 786.00 | 21 580 800.00 | |
FM Production stockée | -13 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 369.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 179 981.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 712 926.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -305 093.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 576.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 362 554.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 320 836.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 221 590.00 | |||
FZ Charges sociales | 559 139.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 699 176.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 551 841.00 | |||
GE Autres charges | 156.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 173 703.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 277.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 4 807.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 384.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 082.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 082.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 891.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 613.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 010.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 242.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 252.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 395.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 309.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 112.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 398 232.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 192.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 797.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 455 860.00 | |||
VB T. V. A. | 197 454.00 | |||
VP Divers | 31 532.00 | |||
VC Groupe et associés | 678 727.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 863.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 435.00 | 2 570 435.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995.00 | 995.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 186 789.00 | 599 743.00 | 580 874.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 428.00 | 4 581 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 843.00 | 154 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 357.00 | 152 357.00 | ||
VW T.V.A. | 48 348.00 | 48 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 124.00 | 38 124.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 773.00 | 109 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 841.00 | 42 841.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 315 498.00 | 5 728 453.00 | 580 874.00 | 6 171.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||