CAYLA
Dépôt
| Dénomination | CAYLA |
| Siren | 427080262 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2790 |
| Numéro de Gestion | 1970B00026 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12200 Villefranche-de-Rouergue |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 515.00 | 13 515.00 | ||
AP Constructions | 378 073.00 | 231 460.00 | 146 612.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 004.00 | 414 409.00 | 108 595.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 129 400.00 | 3 077 758.00 | 1 051 642.00 | 1 027 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 465.00 | 5 465.00 | 5 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 049 458.00 | 3 737 143.00 | 1 312 315.00 | 1 066 629.00 |
BP En cours de production de services | 43 916.00 | 43 916.00 | 45 752.00 | |
BT Marchandises | 5 344 882.00 | 457 402.00 | 4 887 479.00 | 5 645 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 055.00 | 318 834.00 | 2 039 220.00 | 2 261 028.00 |
BZ Autres créances | 1 094 162.00 | 1 094 162.00 | 1 245 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | 2 074.00 | 2 074.00 | |
CF Disponibilités | 1 240 430.00 | 1 240 430.00 | 1 000 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 083 521.00 | 776 236.00 | 9 307 284.00 | 10 199 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 132 980.00 | 4 513 380.00 | 10 619 600.00 | 11 266 611.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 948 228.00 | 2 371 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 037.00 | 576 828.00 | ||
DK Provisions réglementées | 176 478.00 | 216 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 819 745.00 | 3 714 854.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 74 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 74 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 090.00 | 902 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 547.00 | 572 717.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 635.00 | 5 300 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 860.00 | 618 135.00 | ||
EA Autres dettes | 74 720.00 | 84 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 729 855.00 | 7 477 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 600.00 | 11 266 611.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 238 547.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 18 346 409.00 | 18 346 409.00 | 21 647 174.00 | |
FG Production vendue services | 4 382 470.00 | 4 382 470.00 | 5 321 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 728 880.00 | 22 728 880.00 | 26 969 012.00 | |
FM Production stockée | -1 835.00 | -19 315.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 903 149.00 | 690 927.00 | ||
FQ Autres produits | 5 302.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 639 621.00 | 27 640 790.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 587 908.00 | 20 563 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 948 272.00 | 707 719.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 165.00 | 63 069.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 039.00 | 1 622 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 486.00 | 453 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 390 848.00 | 1 463 542.00 | ||
FZ Charges sociales | 509 740.00 | 585 982.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 592 441.00 | 631 961.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 711.00 | 810 142.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 74 037.00 | |||
GE Autres charges | 801.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 579 414.00 | 26 976 249.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 206.00 | 664 541.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 605.00 | 11 261.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 123.00 | 26 571.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 728.00 | 37 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 353.00 | 64 892.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 71 353.00 | 64 892.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 625.00 | -27 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 580.00 | 637 481.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 338.00 | 283 817.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 495.00 | 72 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 834.00 | 365 146.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | 42 617.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 002.00 | 84 346.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 348.00 | 91 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 766.00 | 218 101.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 067.00 | 147 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 611.00 | 207 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 073 182.00 | 28 043 768.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 928 145.00 | 27 466 940.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 037.00 | 576 828.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 893 252.00 | 965 130.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 912 232.00 | 965 130.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 827 904.00 | 5 030 479.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 827 904.00 | 5 049 459.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 515.00 | 13 515.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 088.00 | 592 450.00 | 700 910.00 | 3 723 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 603.00 | 592 450.00 | 700 910.00 | 3 737 143.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 176 479.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 625.00 | 83 349.00 | 123 495.00 | 176 479.00 |
4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 037.00 | 4 037.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 290 662.00 | 83 349.00 | 127 532.00 | 246 479.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 2 358 055.00 | 2 358 055.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 591.00 | 92 591.00 | ||
VB T. V. A. | 108 485.00 | 108 485.00 | ||
VC Groupe et associés | 685 559.00 | 685 559.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 528.00 | 207 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 452 217.00 | 3 452 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 090.00 | 383 567.00 | 383 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 061 636.00 | 5 061 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 177 145.00 | 177 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 872.00 | 202 872.00 | ||
VW T.V.A. | 44 291.00 | 44 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 552.00 | 40 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 238 548.00 | 238 548.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 720.00 | 74 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 729 855.00 | 6 223 332.00 | 506 523.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 912.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 061 131.00 | |||