ROZIERE
Dépôt
| Dénomination | ROZIERE |
| Siren | 427380035 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 3676 |
| Numéro de Gestion | 1973B00003 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12340 Bozouls |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 698.00 | 466 695.00 | 10 004.00 | 17 701.00 |
AN Terrains | 277 166.00 | 80 440.00 | 196 726.00 | 203 939.00 |
AP Constructions | 4 438 823.00 | 3 954 980.00 | 483 843.00 | 550 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688 013.00 | 14 132 467.00 | 555 547.00 | 611 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 469.00 | 1 102 341.00 | 138 128.00 | 98 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 462.00 | 81 462.00 | 2 700.00 | |
CU Autres participations | 15 245.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7 642.00 | 7 642.00 | 16 051.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 375.00 | 24 375.00 | 24 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 234 649.00 | 19 736 922.00 | 1 497 727.00 | 1 540 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046 963.00 | 4 797.00 | 3 042 166.00 | 2 688 337.00 |
BN En cours de production de biens | 368 168.00 | 146 530.00 | 221 638.00 | 263 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 589 642.00 | 127 769.00 | 1 461 873.00 | 509 459.00 |
BT Marchandises | 16 792.00 | 16 792.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 025.00 | 9 025.00 | 13 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 722.00 | 106 897.00 | 3 054 824.00 | 2 732 093.00 |
BZ Autres créances | 1 028 433.00 | 1 028 433.00 | 1 037 901.00 | |
CF Disponibilités | 788 171.00 | 788 171.00 | 1 255 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 779.00 | 86 779.00 | 121 944.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 095 695.00 | 402 786.00 | 9 692 910.00 | 8 622 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 344.00 | 20 139 708.00 | 11 190 637.00 | 10 163 090.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 609 600.00 | 1 609 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 960.00 | 160 960.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 497 665.00 | 4 423 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 381.00 | 215 020.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 7 964.00 | 17 039.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 011.00 | 211 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 579 972.00 | 6 642 137.00 | ||
DN Avances conditionnées | 200 009.00 | 253 027.00 | ||
DO TOTAL (II) | 200 009.00 | 253 027.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 461.00 | 770 479.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 918.00 | 102 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 174.00 | 37 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970.00 | 850 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 843.00 | 1 146 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 57 963.00 | ||
EA Autres dettes | 568 630.00 | 302 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 410 655.00 | 3 267 926.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 190 637.00 | 10 163 090.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248.00 | 248.00 | ||
FD Production vendue biens | 13 758 091.00 | 43 914.00 | 13 802 005.00 | 8 502 125.00 |
FG Production vendue services | 151 809.00 | 151 809.00 | 1 523 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 910 148.00 | 43 914.00 | 13 954 062.00 | 10 025 576.00 |
FM Production stockée | 370 740.00 | -117 598.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 433 022.00 | 402 208.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 757 922.00 | 10 310 203.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 366.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 758 692.00 | 2 257 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 797.00 | 429 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 235 189.00 | 2 189 541.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 351 553.00 | 317 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 400 623.00 | 3 165 933.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 372 935.00 | 1 243 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 479 900.00 | 585 402.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 302 755.00 | 281 310.00 | ||
GE Autres charges | 41 691.00 | 18 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 822 908.00 | 10 489 369.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -64 986.00 | -179 166.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 350 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173 344.00 | 27 714.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633.00 | 2 819.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 179 977.00 | 380 533.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 702.00 | 38 664.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 702.00 | 38 664.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 145 275.00 | 341 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 289.00 | 162 703.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 116.00 | 7 193.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 786.00 | 16 060.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 705.00 | 180 084.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 608.00 | 203 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 084.00 | 281 430.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 899.00 | 501.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 075.00 | 23 627.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 058.00 | 305 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | -102 221.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -70 541.00 | -154 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 084 507.00 | 10 894 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 934 126.00 | 10 679 053.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 381.00 | 215 020.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 862 051.00 | 521 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 266.00 | 49.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 401 016.00 | 521 818.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 793.00 | 476 698.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | 168 395.00 | 20 725 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | 32 018.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 700.00 | 207 485.00 | 21 234 649.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 616.00 | 7 871.00 | 8 793.00 | 466 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 395 293.00 | 472 029.00 | 166 496.00 | 18 700 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 854 291.00 | 479 900.00 | 175 289.00 | 19 736 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 149 011.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 211 641.00 | 39 075.00 | 101 705.00 | 149 011.00 |
060 Stock marchandises | 66 330.00 | 66 330.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 285 889.00 | 295 888.00 | 285 889.00 | 295 888.00 |
6T Sur comptes clients | 151 764.00 | 6 867.00 | 51 734.00 | 106 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 286.00 | 302 755.00 | 344 256.00 | 402 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 927.00 | 341 830.00 | 445 961.00 | 551 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 755.00 | 337 623.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 633.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 075.00 | 101 705.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 375.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 164 669.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 997 052.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 534.00 | |||
VB T. V. A. | 141 194.00 | |||
VP Divers | 18 438.00 | |||
VC Groupe et associés | 773 213.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 054.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 779.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 309.00 | 4 276 934.00 | 24 375.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 972.00 | 283 169.00 | 550 803.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 918.00 | 155 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 970.00 | 1 590 970.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 470 901.00 | 470 901.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 551.00 | 590 551.00 | ||
VW T.V.A. | 130 777.00 | 130 777.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614.00 | 614.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 138 192.00 | 138 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 439.00 | 430 439.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 481.00 | 3 799 678.00 | 550 803.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 174.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 500.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||