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ROZIERE

Dépôt

DénominationROZIERE
Siren427380035
Cloture31/12/2020
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt2811
Numéro de Gestion1973B00003
Code Activité1623Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse12340 Bozouls
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 536 130.00 487 949.00 48 181.00 19 662.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 5 280.00
AN Terrains 305 294.00 113 351.00 191 943.00 201 548.00
AP Constructions 4 686 137.00 4 207 373.00 478 764.00 498 091.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 15 916 746.00 14 753 601.00 1 163 145.00 1 094 023.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 065 639.00 868 583.00 197 056.00 177 244.00
AV Immobilisations en cours 107 274.00 107 274.00 215 315.00
BD Autres titres immobilisés 7 785.00 7 785.00 7 686.00
BH Autres immobilisations financières 24 533.00 24 533.00 24 493.00
BJ TOTAL (I) 22 649 537.00 20 430 856.00 2 218 681.00 2 243 341.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 642 215.00 1 146.00 3 641 069.00 3 423 158.00
BN En cours de production de biens 607 642.00 149 827.00 457 815.00 348 087.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 498 233.00 346 313.00 1 151 919.00 1 160 605.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 189 493.00 189 493.00 39 654.00
BX Clients et comptes rattachés 5 031 012.00 201 780.00 4 829 232.00 4 114 952.00
BZ Autres créances 850 751.00 850 751.00 913 239.00
CF Disponibilités 3 724 008.00 3 724 008.00 787 490.00
CH Charges constatées d’avance 106 200.00 106 200.00 111 961.00
CJ TOTAL (II) 15 649 554.00 699 066.00 14 950 487.00 10 899 147.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 38 299 091.00 21 129 922.00 17 169 168.00 13 142 488.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 609 600.00 1 609 600.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 391.00 4 391.00
DD Réserve légale (1) 160 960.00 160 960.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 4 747 024.00 4 551 262.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 404 295.00 336 602.00
DJ Subventions d’investissement 1 737.00 2 523.00
DK Provisions réglementées 199 943.00 154 308.00
DL TOTAL (I) 7 127 951.00 6 819 647.00
DN Avances conditionnées 10 706.00
DO TOTAL (II) 10 706.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 669 150.00 1 625 837.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 60 000.00 61 848.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 148 219.00 74 961.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 351 366.00 2 139 642.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 385 888.00 1 265 188.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 161 739.00 87 071.00
EA Autres dettes 1 264 856.00 1 057 589.00
EC TOTAL (IV) 10 041 218.00 6 312 135.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 169 168.00 13 142 488.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 19 003 370.00 9 478.00 19 012 849.00 19 034 238.00
FG Production vendue services 187 932.00 187 932.00 220 201.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 191 302.00 9 478.00 19 200 780.00 19 254 439.00
FM Production stockée 351 226.00 -215 691.00
FO Subventions d’exploitation 10 575.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 539 871.00 429 270.00
FQ Autres produits 63.00 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 20 102 516.00 19 468 036.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 8 421 364.00 7 896 073.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -217 911.00 136 018.00
FW Autres achats et charges externes 3 974 103.00 4 309 115.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 414 913.00 368 376.00
FY Salaires et traitements 4 081 177.00 3 985 460.00
FZ Charges sociales 1 591 416.00 1 545 183.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 458 998.00 378 127.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 549 929.00 340 474.00
GE Autres charges 10 560.00 391.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 284 548.00 18 959 216.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 817 968.00 508 820.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 16 445.00 17 658.00
GP Total des produits financiers (V) 16 445.00 17 658.00
GR Intérêts et charges assimilées 32 637.00 27 872.00
GU Total des charges financières (VI) 32 637.00 27 872.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 192.00 -10 214.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 801 776.00 498 606.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 14 602.00 8 056.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 905.00 63 417.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 19 967.00 33 400.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 41 474.00 104 874.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 184 809.00 89 762.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 12 262.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 65 601.00 59 020.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 262 672.00 148 783.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -221 199.00 -43 909.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 20 100.00
HK Impôts sur les bénéfices 156 182.00 118 095.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20 160 434.00 19 590 567.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 756 139.00 19 253 966.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 404 295.00 336 602.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 511 282.00 37 158.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 21 724 712.00 639 631.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 32 179.00 140.00
0G ACQUISITIONS Total Général 22 268 173.00 676 929.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 310.00 536 130.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 230 328.00 52 926.00 22 081 089.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 318.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 230 328.00 65 236.00 22 649 537.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 486 340.00 13 919.00 12 310.00 487 949.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19 538 492.00 445 079.00 40 663.00 19 942 907.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 20 024 832.00 458 998.00 52 973.00 20 430 856.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 199 943.00
3Z Total Provisions réglementées 154 308.00 65 601.00 19 967.00 199 943.00
6N Sur stocks et en cours 247 103.00 497 287.00 247 103.00 497 287.00
6T Sur comptes clients 180 280.00 52 642.00 31 142.00 201 780.00
7B Total Provisions pour dépréciation 427 383.00 549 929.00 278 245.00 699 066.00
7C TOTAL GENERAL 581 691.00 615 530.00 298 212.00 899 009.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 549 929.00 278 245.00
UJ ‐ Exceptionnelles 65 601.00 19 967.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 24 533.00 24 533.00
VA Clients douteux ou litigieux 400 397.00 400 397.00
UX Autres créances clients 4 630 616.00 4 630 616.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 769.00 1 769.00
VB T. V. A. 235 955.00 235 955.00
VC Groupe et associés 585 657.00 585 657.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27 370.00 27 370.00
VS Charges constatées d’avance 106 200.00 106 200.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 012 496.00 6 012 496.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 424.00 1 424.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 667 726.00 2 592 773.00 1 985 763.00
8A Emprunts et dettes financières divers 60 000.00 60 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 351 366.00 2 351 366.00
8C Personnel et comptes rattachés 560 810.00 560 810.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 640 463.00 640 463.00
VW T.V.A. 158 823.00 158 823.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 25 793.00 25 793.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 161 739.00 161 739.00
VI Groupe et associés 310 121.00 310 121.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 954 735.00 954 735.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 892 999.00 7 818 046.00 1 985 763.00 89 190.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 3 262 303.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 216 789.00