D'MEDICA
Dépôt
| Dénomination | D'MEDICA |
| Siren | 428193726 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2018/006766 |
| Numéro de Gestion | 2005B01081 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31130 BALMA |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 326 124.00 | 326 124.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840 726.00 | 1 764 398.00 | 2 076 328.00 | 410 178.00 |
AH Fonds commercial | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 | 7 465 170.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 664.00 | 85 664.00 | 1 356 468.00 | |
AN Terrains | 74 700.00 | 74 700.00 | 74 700.00 | |
AP Constructions | 986 030.00 | 915 176.00 | 70 853.00 | 99 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 347 079.00 | 15 398 495.00 | 6 948 584.00 | 6 647 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 744 934.00 | 2 700 276.00 | 1 044 657.00 | 907 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 234.00 | 4 234.00 | 209 623.00 | |
CU Autres participations | 121 585.00 | 2 286.00 | 119 298.00 | 119 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 383 116.00 | 39 577.00 | 343 538.00 | 358 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 379 447.00 | 21 146 335.00 | 18 233 111.00 | 17 648 422.00 |
BT Marchandises | 4 095 574.00 | 388 988.00 | 3 706 585.00 | 3 024 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 552.00 | 93 552.00 | 60 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 528 962.00 | 309 759.00 | 7 219 202.00 | 6 118 604.00 |
BZ Autres créances | 1 374 427.00 | 1 374 427.00 | 1 248 058.00 | |
CF Disponibilités | 1 333 948.00 | 1 333 948.00 | 38 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 414 963.00 | 414 963.00 | 357 703.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 841 428.00 | 698 748.00 | 14 142 680.00 | 10 847 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 220 875.00 | 21 845 083.00 | 32 375 792.00 | 28 496 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 144 311.00 | 11 144 311.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 426.00 | 94 426.00 | ||
DH Report à nouveau | -22 537 666.00 | -16 708 008.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 269 416.00 | -5 829 657.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 753.00 | 2 757.00 | ||
DK Provisions réglementées | 285.00 | 285.00 | ||
DL TOTAL (I) | -16 566 305.00 | -11 295 886.00 | ||
DP Provisions pour risques | 496 233.00 | 318 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 125 452.00 | 181 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 621 685.00 | 499 456.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 967 249.00 | 7 730 786.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 084 286.00 | 21 147 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 060.00 | 6 397 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 767.00 | 3 793 290.00 | ||
EA Autres dettes | 122 189.00 | 128 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 858.00 | 94 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 320 412.00 | 39 292 624.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 375 792.00 | 28 496 194.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 198 247.00 | 37 416 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 350 157.00 | 6 295 575.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 243 879.00 | 19 243 879.00 | 17 976 239.00 | |
FG Production vendue services | 19 383 695.00 | 19 383 695.00 | 19 299 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 627 575.00 | 38 627 575.00 | 37 275 906.00 | |
FN Production immobilisée | 78 876.00 | 149 797.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422 339.00 | 1 040 902.00 | ||
FQ Autres produits | 96 896.00 | 292 677.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 225 688.00 | 38 759 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 231 458.00 | 13 547 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -762 026.00 | 694 685.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 132 013.00 | 152 650.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 649 318.00 | 10 878 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 869 900.00 | 657 872.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 249 858.00 | 10 269 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 809 482.00 | 4 050 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 330 750.00 | 3 148 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 172 888.00 | 106 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 622.00 | 32 683.00 | ||
GE Autres charges | 34 591.00 | 407 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 930 858.00 | 43 947 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 705 170.00 | -5 187 780.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 403.00 | 30 492.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 914.00 | 4 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 317.00 | 34 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 087.00 | 10 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 599 027.00 | 509 607.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 609 115.00 | 519 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -567 797.00 | -484 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 272 967.00 | -5 672 583.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 940.00 | 4 109.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 062.00 | 64 196.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 143.00 | 407 443.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 145.00 | 475 749.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 841.00 | 412 476.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 752.00 | 109 915.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 431.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 594.00 | 632 823.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 551.00 | -157 073.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 382 151.00 | 39 269 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 651 568.00 | 45 099 583.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 269 416.00 | -5 829 657.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 354 017.00 | 348 434.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 380 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 123 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 118 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 000.00 | 229 000.00 | 107 000.00 | 621 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 000.00 | 229 000.00 | 107 000.00 | 621 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 903 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 903 000.00 | 8 657 000.00 | 246 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 350 000.00 | 4 350 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 000.00 | 475 000.00 | 142 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 084 000.00 | 31 104 000.00 | 980 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 643 000.00 | 7 643 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428 000.00 | 3 428 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 320 000.00 | 47 198 000.00 | 1 122 000.00 | |