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D'MEDICA

Dépôt

DénominationD'MEDICA
Siren428193726
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2021/039445
Numéro de Gestion2005B01081
Code Activité4646Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt29/11/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse31130 BALMA
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 326 124.00 326 124.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 6 792 772.00 4 054 314.00 2 738 458.00 2 851 271.00
AH Fonds commercial 7 465 171.00 7 465 171.00 7 465 171.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 58 081.00 58 081.00 217 017.00
AN Terrains 74 700.00 74 700.00 74 700.00
AP Constructions 1 006 031.00 989 719.00 16 312.00 18 312.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 26 225 643.00 18 156 586.00 8 069 057.00 8 707 858.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 075 077.00 3 626 954.00 448 123.00 578 163.00
CU Autres participations 121 586.00 2 287.00 119 299.00 119 299.00
BD Autres titres immobilisés 80.00 80.00 80.00
BF Prêts 133 664.00 133 664.00 90 125.00
BH Autres immobilisations financières 354 675.00 43 959.00 310 716.00 335 984.00
BJ TOTAL (I) 46 633 604.00 27 199 943.00 19 433 661.00 20 457 980.00
BT Marchandises 4 695 325.00 358 053.00 4 337 272.00 3 432 155.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 36 059.00 36 059.00 46 844.00
BX Clients et comptes rattachés 9 064 180.00 96 542.00 8 967 638.00 6 014 639.00
BZ Autres créances 1 818 795.00 1 818 795.00 2 076 913.00
CF Disponibilités 174 026.00 174 026.00 121 908.00
CH Charges constatées d’avance 460 230.00 460 230.00 359 846.00
CJ TOTAL (II) 16 248 615.00 454 595.00 15 794 020.00 12 052 305.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 62 882 219.00 27 654 538.00 35 227 681.00 32 510 285.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 11 144 312.00 11 144 312.00
DD Réserve légale (1) 94 426.00 94 426.00
DH Report à nouveau -43 323 747.00 -37 807 899.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 830 136.00 -5 515 849.00
DL TOTAL (I) -33 915 145.00 -32 085 010.00
DP Provisions pour risques 658 417.00 819 510.00
DQ Provisions pour charges 432 819.00 236 538.00
DR TOTAL (IV) 1 091 236.00 1 056 047.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 607 014.00 11 112 862.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 39 887 304.00 38 888 109.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 240 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 188 941.00 9 840 515.00
DY Dettes fiscales et sociales 3 419 753.00 2 975 004.00
EA Autres dettes 598 356.00 682 001.00
EB Produits constatés d’avance (2) 110 222.00 40 757.00
EC TOTAL (IV) 68 051 590.00 63 539 248.00
ED (V) 1.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 227 681.00 32 510 285.00
EI Dont emprunts participatifs 39 887 304.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 43 400 674.00 37 431 043.00
FJ Chiffres d’affaires nets 43 400 674.00 37 431 043.00
FN Production immobilisée 57 682.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 104 873.00 895 122.00
FQ Autres produits 487 707.00 163 109.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 44 993 254.00 38 546 956.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 092 801.00 12 691 797.00
FT Variation de stock (marchandises) -890 615.00 -239 290.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 31 470.00 41 912.00
FW Autres achats et charges externes 11 704 071.00 11 178 481.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 831 349.00 658 945.00
FY Salaires et traitements 9 838 824.00 10 005 319.00
FZ Charges sociales 3 642 078.00 3 642 238.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 003 734.00 3 588 516.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 368 105.00 401 809.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 217 742.00 291 686.00
GE Autres charges 401 392.00 26 409.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 46 240 951.00 42 287 822.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 247 697.00 -3 740 866.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 494.00 1 503.00
GP Total des produits financiers (V) 1 494.00 1 503.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 4 382.00
GR Intérêts et charges assimilées 587 151.00 620 891.00
GU Total des charges financières (VI) 587 151.00 625 273.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -585 657.00 -623 770.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 833 354.00 -4 364 637.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 16 396.00 280.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 15 465.00 19 300.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 117 897.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 149 758.00 19 580.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 66 445.00 516 959.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 80 095.00 170 072.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 483 761.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 146 540.00 1 170 792.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 3 218.00 -1 151 212.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 45 144 506.00 38 568 039.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46 974 642.00 44 083 887.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 830 136.00 -5 515 849.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 326 000.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 885 000.00 431 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 30 759 000.00 2 610 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 592 000.00 54 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 45 562 000.00 3 095 000.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 326 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 316 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 986 000.00 31 383 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 36 000.00 610 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 022 000.00 46 635 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 678 000.00 702 000.00 4 380 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21 379 000.00 3 301 000.00 1 907 000.00 22 773 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 057 000.00 4 003 000.00 1 907 000.00 27 153 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 635 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 433 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 24 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 057 000.00 217 000.00 182 000.00 1 092 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 057 000.00 217 000.00 182 000.00 1 092 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 819 000.00 1 792 000.00 27 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 819 000.00 1 792 000.00 27 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 001 000.00 8 001 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 605 000.00 579 000.00 6 026 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 39 887 000.00 39 887 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 189 000.00 9 189 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 420 000.00 3 420 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 598 000.00 598 000.00
8L Produits constatés d’avance 110 000.00 110 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 67 810 000.00 61 784 000.00 6 026 000.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 314.00