CAPIMHO TRELISSAC
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO TRELISSAC |
| Siren | 428225049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7534 |
| Numéro de Gestion | 2011B00671 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 398.00 | 35 883.00 | 33 515.00 | 40 828.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AN Terrains | 6 371.00 | 6 371.00 | 6 371.00 | |
AP Constructions | 173 487.00 | 159 778.00 | 13 709.00 | 15 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 992.00 | 204 838.00 | 109 153.00 | 122 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 684.00 | 407 293.00 | 174 391.00 | 235 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 584.00 | 2 584.00 | 2 578.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | 11 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 189 731.00 | 807 793.00 | 381 938.00 | 466 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | 4 067.00 | 3 412.00 | |
BT Marchandises | 8 946.00 | 8 946.00 | 7 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 227.00 | 10 227.00 | 17 241.00 | |
BZ Autres créances | 52 398.00 | 52 398.00 | 637 774.00 | |
CF Disponibilités | 151 567.00 | 151 567.00 | 105 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 969.00 | 60 969.00 | 65 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 288 174.00 | 288 174.00 | 836 971.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 904.00 | 807 793.00 | 670 112.00 | 1 303 040.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
DH Report à nouveau | -928 174.00 | -804 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 973.00 | -123 183.00 | ||
DL TOTAL (I) | -993 993.00 | -903 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 776.00 | 1 263 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 997.00 | 149 861.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 688.00 | 80 066.00 | ||
EA Autres dettes | 239 485.00 | 72.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 159.00 | 712 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 664 104.00 | 2 206 060.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 112.00 | 1 303 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 756.00 | 995 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 086 141.00 | 1 086 141.00 | 1 106 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 141.00 | 1 086 141.00 | 1 106 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 590.00 | |||
FQ Autres produits | 2 145.00 | 4 912.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 088 876.00 | 1 111 494.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 425.00 | -4 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 99 122.00 | 88 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -655.00 | -998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 548 327.00 | 572 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 127.00 | 35 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 755.00 | 334 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 469.00 | 84 870.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 360.00 | 100 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 590.00 | |||
GE Autres charges | 87 335.00 | 82 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 241 414.00 | 1 293 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -152 538.00 | -181 913.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 669.00 | 6 529.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 669.00 | 6 529.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 127.00 | 38 022.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 127.00 | 38 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 458.00 | -31 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 995.00 | -213 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 023.00 | 89 023.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 023.00 | 89 023.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 023.00 | 89 023.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 568.00 | 1 207 046.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 541.00 | 1 330 229.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 973.00 | -123 183.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 219 723.00 | 219 723.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 398.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 311.00 | 7 223.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 793.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 502.00 | 7 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 398.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 534.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 189 731.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 7 313.00 | 35 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 863.00 | 84 046.00 | 771 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 433.00 | 91 360.00 | 807 793.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 590.00 | 590.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | 590.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 590.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 590.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 215.00 | 11 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 227.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | |||
VB T. V. A. | 30 580.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 768.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 765.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 60 969.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 809.00 | 135 809.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 654.00 | 230 442.00 | 358 212.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 997.00 | 136 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 679.00 | 21 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 161.00 | 26 161.00 | ||
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 511.00 | 24 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 108.00 | 236 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377.00 | 3 377.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 623 159.00 | 89 023.00 | 356 091.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 104.00 | 771 756.00 | 714 303.00 | 178 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 154.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 279 462.00 | 1 427 633.00 | ||
YT Sous‐traitance | 49 215.00 | 45 264.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 128.00 | 6 859.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 432.00 | 26 166.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 981.00 | 27 471.00 | ||
ST Autres comptes | 430 571.00 | 466 270.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 327.00 | 572 030.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 812.00 | 9 316.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 315.00 | 25 975.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 127.00 | 35 291.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 112 718.00 | 115 866.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 507.00 | 115 475.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 11.00 | ||