CAPIMHO TRELISSAC
Dépôt
| Dénomination | CAPIMHO TRELISSAC |
| Siren | 428225049 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 8063 |
| Numéro de Gestion | 2011B00671 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 397.00 | 61 339.00 | 8 058.00 | 13 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AN Terrains | 6 370.00 | 6 370.00 | 6 370.00 | |
AP Constructions | 173 487.00 | 167 607.00 | 5 880.00 | 7 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 500.00 | 280 045.00 | 99 454.00 | 118 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 328.00 | 528 107.00 | 121 221.00 | 80 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 594.00 | 2 594.00 | 2 596.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | 11 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 322 984.00 | 1 037 099.00 | 285 884.00 | 271 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 997.00 | 4 997.00 | 6 761.00 | |
BT Marchandises | 7 247.00 | 7 247.00 | 7 380.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181.00 | 2 148.00 | 1 032.00 | 38 145.00 |
BZ Autres créances | 107 035.00 | 107 035.00 | 42 429.00 | |
CF Disponibilités | 4 688.00 | 4 688.00 | 66 606.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 163.00 | 174 163.00 | 57 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 301 313.00 | 2 148.00 | 299 165.00 | 218 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 298.00 | 1 039 248.00 | 585 050.00 | 489 843.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 320 164.00 | -1 156 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 131.00 | -163 853.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 505 142.00 | -1 295 010.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 700.00 | 803 969.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 448.00 | 146 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 72 910.00 | ||
EA Autres dettes | 425 349.00 | 405 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 068.00 | 356 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 080 192.00 | 1 784 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 050.00 | 489 843.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 157.00 | 40 866.00 | 355 024.00 | 869 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 157.00 | 40 866.00 | 355 024.00 | 869 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 501.00 | 440.00 | ||
FQ Autres produits | 20 058.00 | 8 484.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 377 083.00 | 878 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 348.00 | 2 313.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 993.00 | 87 008.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 764.00 | -3 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 316 118.00 | 548 056.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 129.00 | 30 716.00 | ||
FY Salaires et traitements | 180 313.00 | 263 901.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 735.00 | 62 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 910.00 | 51 595.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 148.00 | |||
GE Autres charges | 37 527.00 | 72 246.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 291.00 | 1 114 129.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -288 207.00 | -235 288.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | 15.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | 15.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 946.00 | 17 602.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 946.00 | 17 602.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 932.00 | -17 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -303 139.00 | -252 876.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 985.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 022.00 | 89 022.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 007.00 | 89 022.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 007.00 | 89 022.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 105.00 | 967 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 237.00 | 1 131 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 131.00 | -163 853.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 54 930.00 | 219 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 995.00 | 64 690.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 811.00 | 94.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 205.00 | 64 785.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 14 899.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6.00 | 1 322 984.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 639.00 | 5 700.00 | 61 339.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 549.00 | 44 210.00 | 975 760.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 189.00 | 49 910.00 | 1 037 099.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 148.00 | 12 148.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 148.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 363.00 | 2 363.00 | ||
UX Autres créances clients | 817.00 | 817.00 | ||
VB T. V. A. | 43 601.00 | 43 601.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 840.00 | 4 840.00 | ||
VP Divers | 19 386.00 | 19 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 208.00 | 39 208.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 174 163.00 | 174 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 685.00 | 296 685.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 700.00 | 1 096 700.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 448.00 | 244 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | 17 034.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | ||
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 687.00 | 418 687.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 662.00 | 6 662.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 267 068.00 | 267 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 192.00 | 2 080 192.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 814 194.00 | 869 125.00 | ||
YT Sous‐traitance | 30 803.00 | 47 339.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 997.00 | 14 744.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 909.00 | 4 515.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 169.00 | 35 116.00 | ||
ST Autres comptes | 220 238.00 | 446 340.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 118.00 | 548 056.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 915.00 | 7 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 213.00 | 23 071.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 129.00 | 30 716.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 883.00 | 90 098.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 295.00 | 114 039.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||