POSTE IMMO
Dépôt
| Dénomination | POSTE IMMO |
| Siren | 428579130 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77657 |
| Numéro de Gestion | 1999B18678 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 263 176.00 | 38 382 595.00 | 26 880 581.00 | 34 077 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 578 637.00 | 2 578 637.00 | 498 495.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 054.00 | 1 564 726.00 | 384 328.00 | 435 945.00 |
CU Autres participations | 3 055 505 447.00 | 27 984 745.00 | 3 027 520 702.00 | 3 028 185 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 125 656 315.00 | 68 292 066.00 | 3 057 364 249.00 | 3 063 197 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 383.00 | 94 383.00 | 98 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468 058.00 | 16 289.00 | 7 451 769.00 | 3 265 437.00 |
BZ Autres créances | 655 202 340.00 | 655 202 340.00 | 641 058 896.00 | |
CF Disponibilités | 2 110 782.00 | 2 110 782.00 | 1 783 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | 55 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | 664 891 869.00 | 16 289.00 | 664 875 579.00 | 646 261 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 548 182.00 | 68 308 354.00 | 3 722 239 828.00 | 3 709 459 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 471 158 000.00 | 1 471 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 684 367.00 | 18 684 367.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 352 029.00 | 4 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 141 102.00 | -3 356 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 480 349 236.00 | 1 486 490 337.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 615 721.00 | 2 138 758.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 329 159.00 | 1 027 610.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 944 880.00 | 3 166 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 862.00 | 73 018.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 801 667.00 | 1 474 801 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 287 912.00 | 15 065 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633 978.00 | 20 080 334.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 074.00 | 74 384.00 | ||
EA Autres dettes | 726 882 220.00 | 709 707 559.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 236 945 712.00 | 2 219 802 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 239 828.00 | 3 709 459 075.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 118 067 134.00 | 118 067 134.00 | 118 724 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 067 134.00 | 118 067 134.00 | 118 724 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 410.00 | 6 851.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 744 148.00 | 5 483 994.00 | ||
FQ Autres produits | -403.00 | 8 290.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 812 288.00 | 124 223 434.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 51 968 508.00 | 48 441 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266 175.00 | 2 309 537.00 | ||
FY Salaires et traitements | 39 931 331.00 | 39 075 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 638 173.00 | 20 399 991.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 893 181.00 | 10 381 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 500.00 | 65 839.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 841 516.00 | 1 693 705.00 | ||
GE Autres charges | 296 202.00 | 264 653.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 126 838 588.00 | 122 632 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 026 300.00 | 1 591 096.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 52 606 102.00 | 48 830 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 062.00 | 392 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 919 164.00 | 49 222 716.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 052 897.00 | 1 344 925.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 051 096.00 | 52 280 726.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 103 993.00 | 53 825 851.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 184 829.00 | -4 402 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 211 129.00 | -2 811 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 300.00 | 4 416.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 130.00 | 45 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 430.00 | 50 280.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 071.00 | 155 040.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 000.00 | 555 578.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 071.00 | 710 618.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 641.00 | -660 339.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -104 667.00 | -115 787.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 908 882.00 | 173 496 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 049 984.00 | 176 852 820.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 141 102.00 | -3 356 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 291 504.00 | 4 724 588.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 776.00 | 174 278.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 052 117 427.00 | 3 425 020.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 543 707.00 | 8 323 886.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 278.00 | 67 841 814.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 054.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 000.00 | 3 055 505 447.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 278.00 | 37 000.00 | 3 125 656 315.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 715 308.00 | 9 667 287.00 | 38 382 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 831.00 | 225 895.00 | 1 564 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 414 139.00 | 9 893 181.00 | 40 307 321.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 3 608 317.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 336 563.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 166 368.00 | 1 841 516.00 | 63 004.00 | 4 944 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 27 984 745.00 | |||
6T Sur comptes clients | 48 078.00 | 3 500.00 | 35 290.00 | 16 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 979 928.00 | 4 056 397.00 | 35 290.00 | 28 001 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 146 294.00 | 5 897 913.00 | 98 294.00 | 32 945 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 845 016.00 | 75 257.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 052 897.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 037.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 468 058.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 66 895.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 330 687.00 | |||
VB T. V. A. | 4 066 151.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 185 869.00 | |||
VP Divers | 1 395 503.00 | |||
VC Groupe et associés | 649 152 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 871.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 781 086.00 | 662 781 086.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 862.00 | 55 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 801 667.00 | 544 801 667.00 | 730 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 287 912.00 | 14 287 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733 093.00 | 10 733 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895 118.00 | 7 895 118.00 | ||
VW T.V.A. | 673 635.00 | 673 635.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 284 074.00 | 1 284 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 724 088 562.00 | 724 088 562.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 657.00 | 2 793 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 945 712.00 | 1 306 945 712.00 | 730 000 000.00 | 200 000 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||