POSTE IMMO
Dépôt
| Dénomination | POSTE IMMO |
| Siren | 428579130 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122023 |
| Numéro de Gestion | 1999B18678 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 463 537.00 | 69 987 062.00 | 4 476 475.00 | 6 002 725.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 140 280.00 | 360 000.00 | 1 780 280.00 | 1 279 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 131.00 | 962 015.00 | 56 116.00 | 3 165.00 |
AX Avances et acomptes | 7 855.00 | |||
CU Autres participations | 2 857 279 010.00 | 25 540 411.00 | 2 831 738 599.00 | 2 831 396 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 934 904 561.00 | 96 849 488.00 | 2 838 055 074.00 | 2 838 689 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 689.00 | 68 689.00 | 246 643.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 737 041.00 | 64 578.00 | 24 672 462.00 | 7 606 757.00 |
BZ Autres créances | 580 538 602.00 | 580 538 602.00 | 574 437 327.00 | |
CF Disponibilités | 4 888 058.00 | 4 888 058.00 | 62 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | 138 574.00 | |
CJ TOTAL (II) | 610 238 374.00 | 64 578.00 | 610 173 795.00 | 582 491 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 142 936.00 | 96 914 066.00 | 3 448 228 869.00 | 3 421 181 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 471 158 000.00 | 1 471 158 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 595 797.00 | 22 810 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 132.00 | 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 929 489.00 | 135 699 857.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 529 695 417.00 | 1 629 668 793.00 | ||
DP Provisions pour risques | 494 244.00 | 3 517 925.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 239 023.00 | 2 021 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 733 267.00 | 5 539 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 583.00 | 1 493 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 544 458.00 | 960 448 311.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726 475.00 | 12 077 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 860 043.00 | 22 831 024.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 503.00 | 564 922.00 | ||
EA Autres dettes | 745 241 119.00 | 788 558 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 915 800 185.00 | 1 785 973 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 228 869.00 | 3 421 181 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
FG Production vendue services | 24 221 149.00 | 71 423 946.00 | 95 645 097.00 | 114 593 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 221 149.00 | 71 425 448.00 | 95 646 597.00 | 114 593 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 411 873.00 | 6 896 164.00 | ||
FQ Autres produits | 1 326.00 | 18 237.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 059 796.00 | 121 507 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 979 077.00 | 45 548 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 966 457.00 | 2 197 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 36 113 003.00 | 36 912 944.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 133 011.00 | 18 570 383.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 065 247.00 | 7 556 158.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 607.00 | 18 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 318 532.00 | 469 463.00 | ||
GE Autres charges | 268 440.00 | 427 900.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 896 373.00 | 111 701 619.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 163 422.00 | 9 805 821.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9.00 | 3.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 22.00 | 17.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 58 826 732.00 | 158 912 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 518 558.00 | 488 945.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 059 916.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59 345 290.00 | 167 461 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 864 513.00 | 41 585 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 475 355.00 | 41 585 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 869 935.00 | 125 876 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 033 344.00 | 135 682 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 365.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 14 830.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 538.00 | 34 761.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 319.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 857.00 | 34 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 855.00 | -20 012.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -21 000.00 | -37 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 405 097.00 | 288 984 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 475 608.00 | 153 284 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 929 489.00 | 135 699 857.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 211 206.00 | 2 032 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 987.00 | 52 544.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854 326 460.00 | 2 956 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 863 252.00 | 5 041 908.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 243 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 857 282 613.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 934 904 561.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 929 265.00 | 3 057 797.00 | 69 987 062.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 566.00 | 7 450.00 | 962 015.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 243 830.00 | 3 065 247.00 | 71 309 077.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 390 729.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 239 023.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 103 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 539 386.00 | 407 851.00 | 3 213 970.00 | 2 733 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 25 540 411.00 | |||
6T Sur comptes clients | 107 248.00 | 52 607.00 | 95 277.00 | 64 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 036 817.00 | 2 663 449.00 | 95 277.00 | 25 604 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 576 203.00 | 3 071 300.00 | 3 309 247.00 | 28 338 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 139.00 | 3 301 247.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 610 842.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 319.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 603.00 | 3 603.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 132.00 | 73 132.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 663 909.00 | 24 663 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 133 102.00 | 133 102.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195 344.00 | 195 344.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 774 682.00 | 774 682.00 | ||
VB T. V. A. | 3 951 145.00 | 3 951 145.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 437 549.00 | 437 549.00 | ||
VC Groupe et associés | 571 076 037.00 | 571 076 037.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049 869.00 | 4 049 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 983.00 | 5 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 364 355.00 | 606 364 355.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 588.00 | 61 588.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 544 458.00 | 200 943 332.00 | 238 900 906.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726 475.00 | 21 726 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 832 553.00 | 9 832 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 914 728.00 | 6 914 728.00 | ||
VW T.V.A. | 4 493 347.00 | 4 493 347.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619 414.00 | 619 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 503.00 | 366 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 745 164 617.00 | 745 164 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 501.00 | 76 501.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 800 185.00 | 1 915 800 185.00 | 238 900 906.00 | |