Taranis du Rouvray
Dépôt
| Dénomination | Taranis du Rouvray |
| Siren | 428612550 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 20169 |
| Numéro de Gestion | 1999B18826 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 130 344.00 | 130 344.00 | ||
AP Constructions | 439 050.00 | 84 884.00 | 354 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 123 974.00 | 55 278 111.00 | 10 845 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 514.00 | 56 719.00 | 12 795.00 | |
AV Immobilisations en cours | 413 584.00 | 413 584.00 | ||
BF Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | 2 394.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 67 180 359.00 | 55 419 715.00 | 11 760 644.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 643.00 | 56 643.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 993 351.00 | 3 993 351.00 | ||
BZ Autres créances | 586 818.00 | 586 818.00 | ||
CF Disponibilités | 4 896 791.00 | 4 896 791.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 249 487.00 | 249 487.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 783 090.00 | 9 783 090.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 963 450.00 | 55 419 715.00 | 21 543 735.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 997 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 199 710.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | -9 404 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 462 183.00 | |||
DK Provisions réglementées | 22 263 830.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 518 569.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 601.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 806.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 954.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 834.00 | |||
EA Autres dettes | 89 971.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 025 165.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 543 735.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 165.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 247 446.00 | 247 446.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 105 125.00 | 12 105 125.00 | ||
FG Production vendue services | 167 327.00 | 167 327.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 519 898.00 | 12 519 898.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 282 720.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 802 622.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 053 135.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 082.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 621 550.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 242 617.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 149 547.00 | |||
FZ Charges sociales | 590 263.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 435 076.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 086 115.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 716 507.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 048.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 651.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 699.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 174.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 561.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 724 645.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 491 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 491 986.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213 847.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213 847.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 278 139.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 540 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 307.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 845 124.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 462 183.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 684 893.00 | 506 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769.00 | 1 125.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 687 662.00 | 507 948.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 250.00 | 67 176 466.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 250.00 | 67 180 359.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 318 855.00 | 2 648 923.00 | 42 967 778.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 318 855.00 | 2 648 923.00 | 42 967 778.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 263 830.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 432 102.00 | 1 168 272.00 | 22 263 830.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 775 651.00 | 1 323 713.00 | 12 451 937.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 775 651.00 | 1 323 713.00 | 12 451 937.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 37 207 753.00 | 2 491 985.00 | 34 715 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 491 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 993 351.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 243 581.00 | |||
VC Groupe et associés | 342 737.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 249 487.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 833 550.00 | 4 829 656.00 | 3 894.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 806.00 | 2 456 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 671.00 | 160 671.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 642.00 | 106 642.00 | ||
VW T.V.A. | 151 516.00 | 151 516.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 124.00 | 295 124.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 834.00 | 223 834.00 | ||
VI Groupe et associés | 540 601.00 | 540 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 971.00 | 89 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 025 165.00 | 4 025 165.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 76 546.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 621.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 911 051.00 | |||
ST Autres comptes | 1 611 332.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 621 550.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 131 381.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 236.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 617.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 457 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 258 863.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||