Taranis du Rouvray
Dépôt
| Dénomination | Taranis du Rouvray |
| Siren | 428612550 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29513 |
| Numéro de Gestion | 2019B04941 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 130 343.00 | 130 343.00 | 130 343.00 | |
AP Constructions | 439 050.00 | 111 227.00 | 327 822.00 | 336 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 610 325.00 | 56 480 588.00 | 18 129 737.00 | 13 423 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 825.00 | 70 101.00 | 12 723.00 | 1 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 781.00 | 301 781.00 | 3 921 873.00 | |
BF Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | 2 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 569 724.00 | 56 661 916.00 | 18 907 807.00 | 17 816 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 685.00 | 138 685.00 | 54 397.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 267.00 | 1 929 267.00 | 2 979 869.00 | |
BZ Autres créances | 4 832 699.00 | 4 832 699.00 | 3 278 019.00 | |
CF Disponibilités | 23 421.00 | 23 421.00 | 1 190 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 247 424.00 | 247 424.00 | 460 205.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 171 497.00 | 7 171 497.00 | 7 962 958.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 741 221.00 | 56 661 916.00 | 26 079 304.00 | 25 779 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 997 100.00 | 1 997 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 199 710.00 | 199 710.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5.00 | 5.00 | ||
DH Report à nouveau | -461 250.00 | -2 999 645.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 416 409.00 | 2 538 394.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 414 455.00 | 18 144 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 566 429.00 | 19 879 628.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 721.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 635.00 | 3 340 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 925 354.00 | 990 238.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 758.00 | 553 257.00 | ||
EA Autres dettes | 500 000.00 | 1 015 734.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 512 874.00 | 5 899 820.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 079 304.00 | 25 779 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 292 153.00 | 5 899 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 596 538.00 | |||
FD Production vendue biens | 16 453 916.00 | 14 567 821.00 | 31 021 737.00 | 24 277 951.00 |
FG Production vendue services | 224 796.00 | 224 796.00 | 354 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 678 712.00 | 14 567 821.00 | 31 246 534.00 | 25 229 407.00 |
FQ Autres produits | -730.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 245 804.00 | 25 229 409.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 154 638.00 | 18 102 236.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 288.00 | 11 271.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 606 951.00 | 2 619 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 611.00 | 234 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 222 992.00 | 1 125 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 615 643.00 | 581 150.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 340 176.00 | 1 499 819.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 169 752.00 | 24 173 953.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 076 051.00 | 1 055 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 426.00 | 6 356.00 | ||
GN Différences positives de change | 272.00 | 1 098.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 846.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 42 698.00 | 22 301.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 323.00 | 49 627.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 024.00 | 30 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 348.00 | 79 659.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 650.00 | -57 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 057 401.00 | 998 067.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 750.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 165 780.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 822 952.00 | 3 574 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 822 952.00 | 5 792 294.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844 156.00 | 2 165 780.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 398 618.00 | 1 570 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 224.00 | 3 736 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 579 727.00 | 2 055 843.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 220 721.00 | 515 546.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 111 455.00 | 31 044 004.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 695 046.00 | 28 505 609.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 416 409.00 | 2 538 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 259 133.00 | 9 013 695.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | 3 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 261 527.00 | 9 016 699.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 708 502.00 | 75 564 326.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 708 502.00 | 75 569 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 621 311.00 | 3 790 616.00 | 2 703 011.00 | 49 708 916.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 621 311.00 | 3 790 616.00 | 2 703 011.00 | 49 708 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 16 414 455.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 18 144 064.00 | 1 222 618.00 | 2 952 227.00 | 16 414 455.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 823 725.00 | 2 870 725.00 | 6 953 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 823 725.00 | 2 870 725.00 | 6 953 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 967 789.00 | 1 222 618.00 | 5 822 952.00 | 23 367 455.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 222 618.00 | 5 822 952.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 004.00 | 3 004.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 929 267.00 | 1 929 267.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VB T. V. A. | 918 752.00 | 918 752.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 828 457.00 | 2 828 457.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082 890.00 | 1 082 890.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 247 424.00 | 247 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 014 788.00 | 7 014 788.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 404.00 | 233 404.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 635.00 | 2 388 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 830.00 | 176 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 477.00 | 205 477.00 | ||
VW T.V.A. | 427 094.00 | 427 094.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 952.00 | 115 952.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 758.00 | 244 758.00 | ||
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 292 153.00 | 4 292 153.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 104 873.00 | 109 283.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 888.00 | 51 636.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 397.00 | 80 688.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 973 000.00 | 913 848.00 | ||
ST Autres comptes | 1 487 792.00 | 1 464 297.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 606 951.00 | 2 619 754.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 135 268.00 | 119 452.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 343.00 | 114 693.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 611.00 | 234 145.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 050 671.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 297 331.00 | |||