CEICA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CEICA INDUSTRIE |
| Siren | 428615512 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4340 |
| Numéro de Gestion | 1999B00727 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Brion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 386 455.00 | 382 524.00 | 3 932.00 | 137.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 255 927.00 | 159 768.00 | 96 159.00 | 104 603.00 |
AP Constructions | 4 823 934.00 | 1 341 475.00 | 3 482 459.00 | 3 386 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 847 701.00 | 9 871 886.00 | 1 975 815.00 | 1 950 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 828.00 | 1 177 106.00 | 339 722.00 | 410 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 934.00 | 579 934.00 | 130 600.00 | |
AX Avances et acomptes | 1 231.00 | 1 231.00 | 110 400.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 440 988.00 | 12 932 758.00 | 6 508 230.00 | 6 116 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 069.00 | 27 989.00 | 586 080.00 | 501 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 536 813.00 | 78 429.00 | 1 458 384.00 | 1 280 978.00 |
BT Marchandises | 284 000.00 | 284 000.00 | 458 448.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 482.00 | 43 482.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 119 122.00 | 3 119 122.00 | 3 115 239.00 | |
BZ Autres créances | 792 782.00 | 792 782.00 | 527 312.00 | |
CF Disponibilités | 25 325.00 | 25 325.00 | 478.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 059.00 | 15 059.00 | 9 198.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 430 652.00 | 106 417.00 | 6 324 234.00 | 5 892 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 871 640.00 | 13 039 175.00 | 12 832 465.00 | 12 009 036.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 299 822.00 | 233 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 801.00 | 1 066 498.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 495 623.00 | 2 542 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 66 392.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 96 392.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 382 118.00 | 3 212 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477 500.00 | 2 455 835.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 867.00 | 237 437.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708.00 | 2 270 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 964 854.00 | 685 474.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056.00 | 155 181.00 | ||
EA Autres dettes | 168 997.00 | 185 026.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 351.00 | 234 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 240 449.00 | 9 436 213.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 465.00 | 12 009 036.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 791 680.00 | 6 648.00 | 1 798 328.00 | 2 252 925.00 |
FD Production vendue biens | 4 676 663.00 | 9 079 095.00 | 13 755 758.00 | 14 978 946.00 |
FG Production vendue services | 328 254.00 | 294 626.00 | 622 880.00 | 498 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796 597.00 | 9 380 368.00 | 16 176 965.00 | 17 730 797.00 |
FM Production stockée | 47 479.00 | 79 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 500.00 | 69 021.00 | ||
FQ Autres produits | 2 492.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 497 436.00 | 17 879 673.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 568 133.00 | 2 510 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 174 448.00 | -341 999.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 805 494.00 | 5 458 817.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -82 242.00 | 76 602.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 125 969.00 | 4 067 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 292 302.00 | 360 952.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 193 625.00 | 2 168 309.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 568.00 | 928 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 977 445.00 | 930 117.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 56 672.00 | 93 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 794.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 340.00 | 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 093 547.00 | 16 282 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 403 889.00 | 1 596 922.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 48.00 | ||
GN Différences positives de change | 574.00 | 59.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 235.00 | 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 168.00 | 118 921.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 427.00 | 7 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 596.00 | 126 248.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 361.00 | -126 140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 321 528.00 | 1 470 782.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 081.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 081.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 598.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 598.00 | 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 483.00 | 1 717.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 812.00 | 191 559.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 176 398.00 | 214 441.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 628 752.00 | 17 882 280.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 675 952.00 | 16 815 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 801.00 | 1 066 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 714.00 | 5 608.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667 459.00 | 1 599 095.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | 5 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 071 635.00 | 1 610 353.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 000.00 | 19 025 554.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 111.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 000.00 | 19 440 988.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 710.00 | 1 813.00 | 382 524.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 574 603.00 | 975 632.00 | 12 550 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 955 313.00 | 977 445.00 | 12 932 758.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 55 392.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 66 392.00 | 96 392.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 239 123.00 | 56 672.00 | 189 377.00 | 106 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 123.00 | 56 672.00 | 189 377.00 | 106 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 123.00 | 123 064.00 | 189 377.00 | 202 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 672.00 | 189 377.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 392.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 119 122.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 427 076.00 | |||
VB T. V. A. | 244 270.00 | |||
VP Divers | 4 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 059.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 059.00 | 3 933 059.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379 768.00 | 553 684.00 | 1 511 798.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342 708.00 | 2 342 708.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 474 151.00 | 474 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 961.00 | 306 961.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 176 398.00 | 176 398.00 | ||
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 628 056.00 | 628 056.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 477 500.00 | 2 477 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 997.00 | 168 997.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 89 351.00 | 89 351.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 053 583.00 | 7 309 867.00 | 1 586 573.00 | 157 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 016 541.00 | |||