CEICA INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | CEICA INDUSTRIE |
| Siren | 428615512 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4388 |
| Numéro de Gestion | 1999B00727 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01460 Brion |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 407.00 | 59 111.00 | 8 296.00 | 11 810.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 025.00 | 6 025.00 | ||
AN Terrains | 245 022.00 | 150 534.00 | 94 487.00 | 105 665.00 |
AP Constructions | 5 268 791.00 | 1 939 808.00 | 3 328 983.00 | 3 486 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 899 960.00 | 11 406 234.00 | 2 493 727.00 | 3 362 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 739.00 | 1 293 523.00 | 127 216.00 | 202 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 647 815.00 | 647 815.00 | 23 192.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 2 702.00 | ||
CU Autres participations | 15.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 4 106.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 579 093.00 | 14 849 211.00 | 6 729 882.00 | 7 222 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 739 892.00 | 58 325.00 | 681 567.00 | 783 897.00 |
BN En cours de production de biens | 8 207.00 | 8 207.00 | 22 964.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 765 771.00 | 102 887.00 | 1 662 884.00 | 2 011 380.00 |
BT Marchandises | 209 734.00 | 209 734.00 | 14 915.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 342.00 | 285 342.00 | 205 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 914.00 | 3 803 914.00 | 3 182 892.00 | |
BZ Autres créances | 536 115.00 | 536 115.00 | 370 930.00 | |
CF Disponibilités | 30 401.00 | 30 401.00 | 103 477.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | 2 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 393 479.00 | 161 212.00 | 7 232 267.00 | 6 698 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 972 572.00 | 15 010 423.00 | 13 962 149.00 | 13 921 263.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 113 000.00 | 113 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 105 226.00 | 3 105 226.00 | ||
DH Report à nouveau | 410 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 682.00 | 410 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 869 258.00 | 4 758 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 110 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 39 412.00 | 40 066.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 412.00 | 150 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 762.00 | 3 657 385.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 090.00 | 1 931 090.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 150.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 987.00 | 2 369 968.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 670 061.00 | 562 927.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 598.00 | 10 363.00 | ||
EA Autres dettes | 45 141.00 | 338 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 690.00 | 141 967.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 953 479.00 | 9 012 621.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 962 149.00 | 13 921 263.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 164 004.00 | 1 164 004.00 | 1 393 492.00 | |
FD Production vendue biens | 6 405 178.00 | 9 157 842.00 | 15 563 020.00 | 16 186 923.00 |
FG Production vendue services | 376 462.00 | 164 817.00 | 541 279.00 | 314 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 945 644.00 | 9 322 659.00 | 17 268 303.00 | 17 894 635.00 |
FM Production stockée | -354 522.00 | 217 472.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 771.00 | 425 982.00 | ||
FQ Autres produits | 3 873.00 | 1 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 242 425.00 | 18 539 898.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 475 039.00 | 944 171.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -190 975.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 279 858.00 | 5 027 848.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 637.00 | 405 309.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 441 380.00 | 6 313 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 899.00 | 270 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 286 063.00 | 2 410 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 897 581.00 | 1 016 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 253 708.00 | 1 275 556.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 680.00 | 181 817.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 95 188.00 | 169 843.00 | ||
GE Autres charges | 702.00 | 4 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 121 761.00 | 18 021 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 120 663.00 | 518 861.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 106.00 | |||
GN Différences positives de change | 39.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39.00 | 4 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 445.00 | 36 749.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 564.00 | 36 749.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 525.00 | -32 619.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 139.00 | 486 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 559.00 | 2 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 559.00 | 2 227.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 354.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 354.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 543.00 | 874.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 252 023.00 | 18 546 256.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 141 340.00 | 18 135 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 682.00 | 410 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 274.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 162 783.00 | 1 561 240.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 588.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 257 645.00 | 1 561 240.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 274.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 1 209 776.00 | 21 488 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | 467.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 894.00 | 1 213 897.00 | 21 579 093.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 597.00 | 3 514.00 | 59 111.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 979 422.00 | 1 250 194.00 | 439 516.00 | 14 790 099.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 035 019.00 | 1 253 708.00 | 439 516.00 | 14 849 211.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 555.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 28 857.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 066.00 | 10 222.00 | 20 877.00 | 139 412.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 263.00 | 55 478.00 | 10 529.00 | 161 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 263.00 | 55 478.00 | 10 529.00 | 161 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 329.00 | 65 700.00 | 31 406.00 | 300 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 700.00 | 31 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 467.00 | 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 803 914.00 | 3 803 914.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
VB T. V. A. | 422 595.00 | 422 595.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 447.00 | 6 447.00 | 1.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 922.00 | 106 922.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 600.00 | 4 353 983.00 | 617.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 762.00 | 870 571.00 | 2 683 333.00 | 292 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 733 987.00 | 2 733 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 227 416.00 | 227 416.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 937.00 | 423 937.00 | ||
VW T.V.A. | 7 162.00 | 7 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 546.00 | 11 546.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 598.00 | 455 598.00 | ||
VI Groupe et associés | 712 089.00 | 712 089.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 141.00 | 45 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 354 690.00 | 354 690.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 818 329.00 | 5 842 138.00 | 2 683 333.00 | 292 858.00 |