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CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS

Dépôt

DénominationCAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Siren428776439
Cloture31/12/2016
Code du Greffe5952
Numéro de dépôt3261
Numéro de Gestion2000B50014
Code Activité4672Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59360 Le cateau Cambrésis
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 644.00 2 644.00
AH Fonds commercial 152 449.00 152 449.00
AP Constructions 34 509.00 28 368.00 6 141.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 104 222.00 85 385.00 18 836.00
AT Autres immobilisations corporelles 88 118.00 64 415.00 23 703.00
BH Autres immobilisations financières 76.00 76.00
BJ TOTAL (I) 382 020.00 180 813.00 201 206.00
BT Marchandises 1 183 832.00 1 183 832.00
BX Clients et comptes rattachés 2 064 549.00 1 646.00 2 062 903.00
BZ Autres créances 112 265.00 112 265.00
CF Disponibilités 134 676.00 134 676.00
CH Charges constatées d’avance 1 513.00 1 513.00
CJ TOTAL (II) 3 496 836.00 1 646.00 3 495 190.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 878 856.00 182 460.00 3 696 396.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00
DD Réserve légale (1) 48 700.00
DG Autres réserves 750 079.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 362 967.00
DK Provisions réglementées 189 381.00
DL TOTAL (I) 1 951 128.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 324.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 86 623.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 290 068.00
DY Dettes fiscales et sociales 363 748.00
EB Produits constatés d’avance (2) 3 502.00
EC TOTAL (IV) 1 745 267.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 696 396.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 174 527.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 209 800.00 6 648.00 9 216 449.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 209 800.00 6 648.00 9 216 449.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 221.00
FQ Autres produits 103.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 233 774.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 146 849.00
FT Variation de stock (marchandises) -191 025.00
FW Autres achats et charges externes 1 021 507.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 969.00
FY Salaires et traitements 480 851.00
FZ Charges sociales 212 567.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 18 877.00
GE Autres charges 21 913.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 755 509.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 478 264.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 47 025.00
GP Total des produits financiers (V) 47 025.00
GR Intérêts et charges assimilées 30 181.00
GU Total des charges financières (VI) 30 181.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 16 844.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 495 109.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 491.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 84 128.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 98 620.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 450.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 074.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 54 583.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 56 108.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 42 512.00
HK Impôts sur les bénéfices 174 654.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 379 420.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 016 453.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 362 967.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 80 612.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 394.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 214 333.00 15 509.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 76.00
0G ACQUISITIONS Total Général 369 502.00 15 509.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 155 093.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 991.00 226 850.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 76.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 991.00 382 020.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 644.00 2 644.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 161 209.00 18 877.00 1 917.00 178 169.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 163 854.00 18 877.00 1 917.00 180 813.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 218 926.00 54 583.00 84 128.00 189 381.00
6T Sur comptes clients 6 473.00 4 826.00 1 646.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 473.00 4 826.00 1 646.00
7C TOTAL GENERAL 225 400.00 54 583.00 88 955.00 191 028.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 826.00
UJ ‐ Exceptionnelles 54 583.00 84 128.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 76.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 966.00
UX Autres créances clients 2 062 583.00
VB T. V. A. 27 058.00
VP Divers 1 698.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 83 509.00
VS Charges constatées d’avance 1 513.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 178 403.00 2 178 327.00 76.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 324.00 1 324.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 290 068.00 1 290 068.00
8C Personnel et comptes rattachés 78 338.00 78 338.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68 193.00 68 193.00
8E Impôts sur les bénéfices 106 586.00 106 586.00
VW T.V.A. 102 869.00 102 869.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 7 762.00 7 762.00
VI Groupe et associés 86 623.00 86 623.00
8L Produits constatés d’avance 3 502.00 3 502.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 745 267.00 1 745 267.00