CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS
Dépôt
| Dénomination | CAFFIAUX-DEBATTE ACIERS |
| Siren | 428776439 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 4224 |
| Numéro de Gestion | 2000B50014 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59360 Le Cateau-Cambrésis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 35 244.00 | 32 795.00 | 2 449.00 | 2 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 121.00 | 104 587.00 | 3 534.00 | 4 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 374.00 | 85 083.00 | 24 290.00 | 35 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 909.00 | 225 110.00 | 182 799.00 | 194 876.00 |
BT Marchandises | 2 240 985.00 | 18 583.00 | 2 222 402.00 | 1 539 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 038.00 | 12 910.00 | 1 862 128.00 | 1 875 461.00 |
BZ Autres créances | 203 132.00 | 203 132.00 | 469 831.00 | |
CF Disponibilités | 1 417 608.00 | 1 417 608.00 | 137 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | 2 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 739 089.00 | 31 493.00 | 5 707 595.00 | 4 024 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 998.00 | 256 604.00 | 5 890 394.00 | 4 219 192.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 291.00 | 648 018.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 273.00 | 422 272.00 | ||
DK Provisions réglementées | 217 058.00 | 206 104.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 489 623.00 | 1 936 395.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 863.00 | 202 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 153.00 | 1 640 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 370.00 | 328 205.00 | ||
EA Autres dettes | 601.00 | 111 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 400 770.00 | 2 282 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 890 394.00 | 4 219 192.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 771.00 | 2 282 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 406 253.00 | 5 509.00 | 11 411 762.00 | 13 713 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 406 253.00 | 5 509.00 | 11 411 762.00 | 13 713 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 965.00 | 55 718.00 | ||
FQ Autres produits | 2 242.00 | 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 437 970.00 | 13 769 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 336 023.00 | 11 181 180.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -701 838.00 | -161 932.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 109 800.00 | 1 241 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 156.00 | 46 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 153.00 | 547 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 083.00 | 201 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 462.00 | 9 585.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 534.00 | 6 959.00 | ||
GE Autres charges | 3 198.00 | 50 358.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 631 573.00 | 13 122 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 806 396.00 | 646 311.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 060.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 167.00 | 7 909.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 167.00 | 9 969.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 081.00 | 60 566.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 61 081.00 | 60 566.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 914.00 | -50 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 762 482.00 | 595 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 692.00 | 223.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 674.00 | 1 263.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | 1 487.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 628.00 | 4 698.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 305.00 | 4 698.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 938.00 | -3 210.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 211 270.00 | 170 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 504.00 | 13 780 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 921 231.00 | 13 358 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 273.00 | 422 272.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 790.00 | 66 582.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 631.00 | 1 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 801.00 | 1 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687.00 | 252 740.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 76.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 687.00 | 407 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 644.00 | 2 644.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 280.00 | 9 462.00 | 3 277.00 | 222 466.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 924.00 | 9 462.00 | 3 277.00 | 225 110.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 206 104.00 | 12 628.00 | 1 674.00 | 217 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 583.00 | 18 583.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 959.00 | 5 950.00 | 12 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 959.00 | 24 534.00 | 31 493.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 063.00 | 37 162.00 | 1 674.00 | 248 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 534.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 628.00 | 1 674.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 302.00 | 14 302.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 860 736.00 | 1 860 736.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | ||
VB T. V. A. | 53 838.00 | 53 838.00 | ||
VP Divers | 23 469.00 | 23 469.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 381.00 | 125 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 570.00 | 2 080 494.00 | 76.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 863.00 | 1 863.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 500 001.00 | 457 896.00 | 42 103.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 783.00 | 1 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 162 153.00 | 2 162 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 151.00 | 65 151.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 86 323.00 | 86 323.00 | ||
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601.00 | 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 770.00 | 2 900 771.00 | 457 896.00 | 42 103.00 |