SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE |
| Siren | 428900021 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14226 |
| Numéro de Gestion | 2008B01684 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 441.00 | 692 969.00 | 5 472.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 018.00 | 126 206.00 | 68 812.00 | 66 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 070.00 | 45 070.00 | ||
BF Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | 5 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 943 729.00 | 819 175.00 | 124 553.00 | 85 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 524.00 | 7 107.00 | 3 619 416.00 | 2 747 133.00 |
BZ Autres créances | 2 071 815.00 | 2 071 815.00 | 1 252 331.00 | |
CF Disponibilités | 136 818.00 | 136 818.00 | 130 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 286.00 | 12 286.00 | 9 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 847 443.00 | 7 107.00 | 5 840 336.00 | 4 140 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 172.00 | 826 283.00 | 5 964 889.00 | 4 225 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 515 209.00 | 493 512.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 598.00 | 21 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 928 807.00 | 625 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 690 000.00 | 745 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 690 000.00 | 745 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 564.00 | 67 916.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 047.00 | 403 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 421.00 | 508 709.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 968.00 | 1 621 333.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047.00 | 253 402.00 | ||
EA Autres dettes | 36.00 | 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 346 082.00 | 2 854 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 964 889.00 | 4 225 198.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 213 312.00 | 12 213 312.00 | 11 291 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 213 312.00 | 12 213 312.00 | 11 291 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 199.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 253.00 | 127 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 566.00 | 11 424 983.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 709.00 | 218 238.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 970 951.00 | 1 619 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 349 364.00 | 305 434.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 734 695.00 | 6 298 364.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 735 687.00 | 2 569 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 087.00 | 130 570.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 261.00 | 10 048.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000.00 | 245 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 551.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 062 755.00 | 11 398 052.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 304 810.00 | 26 931.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134.00 | 379.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134.00 | 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 505.00 | 4 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 505.00 | 4 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 372.00 | -4 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 438.00 | 22 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 287.00 | 7 716.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 287.00 | 7 716.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 8 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 8 779.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 159.00 | -1 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 378 986.00 | 11 433 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 389.00 | 11 411 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 598.00 | 21 696.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 490.00 | 72 039.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | 4 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 190.00 | 76 839.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 938 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | 5 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | 943 729.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 088.00 | 32 087.00 | 819 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 088.00 | 32 087.00 | 819 175.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 690 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745 000.00 | 30 000.00 | 85 000.00 | 690 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 757.00 | 4 261.00 | 9 911.00 | 7 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 757.00 | 4 261.00 | 9 911.00 | 7 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 757.00 | 34 261.00 | 94 911.00 | 697 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 261.00 | 94 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 200.00 | 3 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 626 524.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 61 828.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287 422.00 | |||
VB T. V. A. | 110 061.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 286.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 715 825.00 | 5 713 725.00 | 2 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 476.00 | 11 004.00 | 34 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 421.00 | 671 421.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 666.00 | 172 666.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 435.00 | 825 435.00 | ||
VW T.V.A. | 715 311.00 | 715 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 556.00 | 176 556.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 777 047.00 | 777 047.00 | ||
VI Groupe et associés | 960 047.00 | 960 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346 082.00 | 4 311 610.00 | 34 472.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 991.00 | |||