SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | SERVICES MAINTENANCE ET PROPRETE |
| Siren | 428900021 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20717 |
| Numéro de Gestion | 2008B01684 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 CASTELNAU-LE-LEZ |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 1 233.00 | 351.00 | 882.00 | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 705.00 | 725 119.00 | 7 586.00 | 9 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 000.00 | 275 184.00 | 65 817.00 | 100 259.00 |
BF Prêts | 13 700.00 | 13 700.00 | 10 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | 1 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 090 686.00 | 1 000 653.00 | 90 034.00 | 122 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 605 286.00 | 47 947.00 | 4 557 340.00 | 4 331 213.00 |
BZ Autres créances | 1 375 259.00 | 1 375 259.00 | 1 853 535.00 | |
CF Disponibilités | 1 963 114.00 | 1 963 114.00 | 119 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | 28 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 965 724.00 | 47 947.00 | 7 917 778.00 | 6 332 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 056 411.00 | 1 048 599.00 | 8 007 811.00 | 6 455 047.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 920 590.00 | 1 345 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 758.00 | 575 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 713 348.00 | 2 030 590.00 | ||
DP Provisions pour risques | 650 300.00 | 330 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 650 300.00 | 330 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 044.00 | 30 441.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 418.00 | 1 645 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 237 661.00 | 2 269 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | 53 513.00 | ||
EA Autres dettes | 140 818.00 | 74 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 644 163.00 | 4 094 456.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 007 811.00 | 6 455 047.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 517 037.00 | 21 517 037.00 | 18 161 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 517 037.00 | 21 517 037.00 | 18 161 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 211.00 | 177 684.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 571 253.00 | 18 339 442.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 301.00 | 267 693.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 740 821.00 | 3 547 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 617 421.00 | 442 779.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 740 271.00 | 9 276 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 700 548.00 | 4 130 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 815.00 | 52 549.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 435.00 | 1 563.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 330 300.00 | 40 000.00 | ||
GE Autres charges | 46.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 524 958.00 | 17 759 063.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 046 294.00 | 580 379.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 140.00 | 22 039.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 140.00 | 22 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 139.00 | -22 036.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 027 156.00 | 558 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 808.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 808.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 882.00 | 7 124.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 882.00 | 7 124.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 882.00 | 16 685.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 547.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 216 969.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 571 254.00 | 18 363 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 888 496.00 | 17 788 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 758.00 | 575 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 769.00 | 20 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624.00 | 16 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 393.00 | 37 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 938.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | 15 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 750.00 | 1 090 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 838.00 | 56 815.00 | 1 000 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 943 838.00 | 56 815.00 | 1 000 653.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 650 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | 330 300.00 | 10 000.00 | 650 300.00 |
6T Sur comptes clients | 13 547.00 | 41 435.00 | 7 036.00 | 47 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 547.00 | 41 435.00 | 7 036.00 | 47 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 547.00 | 371 735.00 | 17 036.00 | 698 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 371 735.00 | 17 036.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 700.00 | 7 200.00 | 6 500.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 049.00 | 2 049.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 605 286.00 | 4 605 286.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 917.00 | 32 917.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 836 951.00 | 836 951.00 | ||
VB T. V. A. | 241 409.00 | 241 409.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 576.00 | 178 576.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 065.00 | 22 065.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 359.00 | 6 011 859.00 | 6 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 765.00 | 15 765.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 278.00 | 14 278.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 418.00 | 1 226 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 621 276.00 | 621 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 095.00 | 1 161 095.00 | ||
VW T.V.A. | 1 230 438.00 | 1 230 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 851.00 | 224 851.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 222.00 | 9 222.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 818.00 | 140 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 163.00 | 4 644 163.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 767.00 | |||