NORTH SAILS
Dépôt
| Dénomination | NORTH SAILS |
| Siren | 428935613 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 4356 |
| Numéro de Gestion | 2000B00035 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 Vannes |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 157.00 | 98 941.00 | 216.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | ||
AP Constructions | 142 121.00 | 102 031.00 | 40 090.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 614.00 | 287 264.00 | 85 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 852.00 | 275 217.00 | 65 636.00 | |
CU Autres participations | 1 545.00 | 1 545.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 105 335.00 | 105 335.00 | ||
BF Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 761 683.00 | 763 453.00 | 998 230.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 468.00 | 89 928.00 | 851 541.00 | |
BN En cours de production de biens | 120 677.00 | 120 677.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 45 380.00 | 45 380.00 | ||
BT Marchandises | 450 029.00 | 231 371.00 | 218 658.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | 160.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 838.00 | 11 950.00 | 2 544 888.00 | |
BZ Autres créances | 1 607 048.00 | 1 607 048.00 | ||
CF Disponibilités | 34 121.00 | 34 121.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 759 754.00 | 333 249.00 | 5 426 505.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 911.00 | 17 911.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 539 348.00 | 1 096 702.00 | 6 442 646.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 404.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 816 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 568.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 15 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 249 962.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 188.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 188.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 100.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856 342.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 401.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 457 802.00 | |||
EA Autres dettes | 19 891.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 175 342.00 | |||
ED (V) | 1 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 442 646.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 769 265.00 | 1 172 566.00 | 4 941 831.00 | |
FD Production vendue biens | 3 588 154.00 | 1 629 438.00 | 5 217 592.00 | |
FG Production vendue services | 1 208 159.00 | 188 706.00 | 1 396 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 565 579.00 | 2 990 710.00 | 11 556 289.00 | |
FM Production stockée | -130 757.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 834.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 415 519.00 | |||
FQ Autres produits | 1 504.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 844 390.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 554 996.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 128 990.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 502 842.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -357 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 610 576.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 443.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 717 881.00 | |||
FZ Charges sociales | 807 487.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 158.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 342 372.00 | |||
GE Autres charges | 244 322.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 728 334.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 056.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 23 881.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 52 598.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 82 605.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | |||
GS Différences négatives de change | 157 171.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 157 173.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 568.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 369.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 127.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 127.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 802.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 951 201.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 811 634.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 568.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 456.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 127.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 241 868.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 886.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 392.00 | 40 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 024.00 | 23 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 301.00 | 65 053.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 163 186.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 670.00 | 855 587.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 742 911.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 670.00 | 1 761 683.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 171.00 | 5 770.00 | 1 000.00 | 98 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 793.00 | 53 388.00 | 24 670.00 | 664 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 964.00 | 59 158.00 | 25 670.00 | 763 453.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 16 188.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 188.00 | 16 188.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 400 959.00 | 321 299.00 | 400 959.00 | 321 299.00 |
6T Sur comptes clients | 9 498.00 | 4 886.00 | 2 433.00 | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 457.00 | 326 184.00 | 403 392.00 | 333 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 457.00 | 342 372.00 | 403 392.00 | 349 437.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 105 335.00 | 105 335.00 | ||
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 031.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 508.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 538 330.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 877 596.00 | |||
VB T. V. A. | 157 811.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 377 509.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 284.00 | 4 873 254.00 | 36 031.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806.00 | 806.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 401.00 | 1 832 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 186 284.00 | 186 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 513.00 | 255 513.00 | ||
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 000.00 | 2 310 900.00 | 8 100.00 | |
