NORTH SAILS
Dépôt
| Dénomination | NORTH SAILS |
| Siren | 428935613 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5162 |
| Numéro de Gestion | 2000B00035 |
| Code Activité | 1392Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56000 VANNES |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 593.00 | 91 992.00 | 601.00 | |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | 64 029.00 | 64 029.00 | |
AP Constructions | 142 121.00 | 115 523.00 | 26 598.00 | 33 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 368.00 | 326 706.00 | 40 661.00 | 65 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 094.00 | 281 024.00 | 55 070.00 | 68 659.00 |
CU Autres participations | 1 555.00 | 1 555.00 | 1 549.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 54 778.00 | 54 778.00 | 69 016.00 | |
BF Prêts | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | 530 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 031.00 | 36 031.00 | 36 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 724 568.00 | 815 246.00 | 1 909 323.00 | 868 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 805.00 | 23 983.00 | 504 822.00 | 609 477.00 |
BN En cours de production de biens | 100 308.00 | 100 308.00 | 138 804.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 025.00 | 37 025.00 | 208 871.00 | |
BT Marchandises | 416 655.00 | 152 597.00 | 264 058.00 | 223 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | 3 943.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 768 623.00 | 6 023.00 | 762 600.00 | 318 492.00 |
BZ Autres créances | 1 668 676.00 | 1 668 676.00 | 2 772 615.00 | |
CF Disponibilités | 9 483.00 | 9 483.00 | 34 601.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | 3 044.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 537 784.00 | 182 603.00 | 3 355 182.00 | 4 308 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 967.00 | 7 967.00 | 37 353.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 270 319.00 | 997 848.00 | 5 272 471.00 | 5 214 362.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 404.00 | 113 404.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 226 024.00 | 1 956 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 807.00 | 269 704.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 14 424.00 | 19 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 846 659.00 | 2 523 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 967.00 | 37 353.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 967.00 | 37 353.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314.00 | 1 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 304 268.00 | 1 560 992.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 401.00 | 578 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 501 021.00 | 476 558.00 | ||
EA Autres dettes | 1 470.00 | 462.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 694.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 417 574.00 | 2 646 190.00 | ||
ED (V) | 271.00 | 7 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 471.00 | 5 214 362.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 450 088.00 | 656 830.00 | 5 106 918.00 | 6 565 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 655 416.00 | 1 499 183.00 | 5 154 599.00 | 4 178 640.00 |
FG Production vendue services | 641 615.00 | 386 370.00 | 1 027 985.00 | 656 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 747 119.00 | 2 542 383.00 | 11 289 502.00 | 11 400 623.00 |
FM Production stockée | -210 342.00 | 181 618.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 533.00 | 387 947.00 | ||
FQ Autres produits | 63 239.00 | 346 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 222 932.00 | 12 316 756.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 629 565.00 | 4 530 048.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 228.00 | 62 601.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 809 155.00 | 2 843 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 448.00 | 310 215.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 629 258.00 | 1 461 740.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 060.00 | 123 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 735 920.00 | 1 610 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 802 759.00 | 738 104.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 269.00 | 55 214.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 174.00 | 233 364.00 | ||
GE Autres charges | 406 279.00 | 340 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 271 659.00 | 12 308 481.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -48 727.00 | 8 276.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 29 020.00 | 25 758.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7.00 | 6.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 52 188.00 | 28 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 65.00 | 38.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52 259.00 | 28 568.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 259.00 | 28 568.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 32 551.00 | 62 602.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 087.00 | 6 517.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 087.00 | 6 517.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 087.00 | 6 517.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 62.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 648.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 62.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 384.00 | 6 455.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -278 871.00 | -200 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 298.00 | 12 377 599.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 491.00 | 12 107 895.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 807.00 | 269 704.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 186.00 | 1 614.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 591.00 | 11 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 596.00 | 1 129 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 372.00 | 1 142 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 178.00 | 156 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 848.00 | 845 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 258.00 | 1 722 364.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 284.00 | 2 724 568.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 157.00 | 1 014.00 | 8 178.00 | 91 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 197.00 | 53 255.00 | 12 200.00 | 723 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 354.00 | 54 269.00 | 20 378.00 | 815 246.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 7 967.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 353.00 | 7 967.00 | 37 353.00 | 7 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 117.00 | 2 207.00 | 11 744.00 | 176 580.00 |
6T Sur comptes clients | 10 360.00 | 4 337.00 | 6 023.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 477.00 | 2 207.00 | 16 081.00 | 182 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 830.00 | 10 174.00 | 53 434.00 | 190 570.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 54 778.00 | 54 778.00 | ||
UP Prêts | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 268.00 | 14 268.00 | ||
UX Autres créances clients | 754 354.00 | 754 354.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 800 622.00 | 800 622.00 | ||
VB T. V. A. | 27 462.00 | 27 462.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 000.00 | 279 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 559 693.00 | 559 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 162 374.00 | 4 126 343.00 | 36 031.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 401.00 | 599 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 476.00 | 207 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 545.00 | 260 545.00 | ||
VW T.V.A. | 26 336.00 | 26 336.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 482.00 | 8 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 124.00 | 1 105 024.00 | 10 100.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||