FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429151012 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9988 |
| Numéro de Gestion | 2000B01268 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 278.00 | 6 495.00 | 19 903.00 |
CU Autres participations | 10 450 600.00 | 10 450 600.00 | 10 449 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 457 380.00 | 278.00 | 10 457 102.00 | 10 469 086.00 |
BT Marchandises | 18 626.00 | 18 626.00 | 18 626.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | 69 523.00 | |
BZ Autres créances | 261 133.00 | 261 133.00 | 248 176.00 | |
CF Disponibilités | 21 904.00 | 21 904.00 | 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | 2 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 520.00 | 306 520.00 | 338 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 763 900.00 | 278.00 | 10 763 622.00 | 10 807 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 189 067.00 | 7 281 681.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 734.00 | -92 615.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 875 333.00 | 7 233 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 942.00 | 1 002 213.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | 76 761.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 119.00 | 26 363.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | |||
EA Autres dettes | 2 504 150.00 | 2 469 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 888 289.00 | 3 574 709.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 763 622.00 | 10 807 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 837.00 | 2 837.00 | 98 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837.00 | 2 837.00 | 98 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 837.00 | 98 499.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 294 210.00 | 45 376.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162.00 | 1 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 096.00 | |||
FZ Charges sociales | -1 297.00 | 8 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 022.00 | 1 724.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 294 097.00 | 116 557.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -291 261.00 | -18 058.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 680.00 | 6 318.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 680.00 | 6 318.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 027.00 | 80 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 77 027.00 | 80 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -72 347.00 | -74 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 608.00 | -92 428.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 001.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 088.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 127.00 | 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 874.00 | -186.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 518.00 | 104 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 251.00 | 197 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 734.00 | -92 615.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 1 701.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 449 182.00 | 1 425.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 470 809.00 | 3 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 555.00 | 6 773.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 450 607.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 555.00 | 10 457 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 1 022.00 | 2 467.00 | 278.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 1 022.00 | 2 467.00 | 278.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 404.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | |||
VB T. V. A. | 13 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 217 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 859.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 997.00 | 265 990.00 | 7.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 653.00 | 340 653.00 | ||
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 999 282.00 | 999 282.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504 150.00 | 2 504 150.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 888 289.00 | 3 888 289.00 | ||