FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT |
| Siren | 429151012 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 26623 |
| Numéro de Gestion | 2000B01268 |
| Code Activité | 4110D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 773.00 | 1 701.00 | 5 071.00 | 5 360.00 |
CU Autres participations | 8 874 491.00 | 8 874 491.00 | 10 450 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 881 264.00 | 1 701.00 | 8 879 562.00 | 10 455 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | 3 995.00 | |
BZ Autres créances | 2 871 831.00 | 2 871 831.00 | 1 267 033.00 | |
CF Disponibilités | 11 602.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | 1 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 875 984.00 | 2 875 984.00 | 1 284 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 757 248.00 | 1 701.00 | 11 755 546.00 | 11 740 097.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 385 090.00 | 8 590 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 988.00 | 1 794 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 416 102.00 | 10 429 090.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 199 664.00 | ||
EA Autres dettes | 1 325 405.00 | 1 097 573.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 339 444.00 | 1 311 007.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 755 546.00 | 11 740 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 686.00 | 2 686.00 | 3 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688.00 | 2 686.00 | 3 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 686.00 | 3 329.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 354.00 | 16 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77.00 | 76.00 | ||
FZ Charges sociales | -854.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 289.00 | 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 720.00 | 15 806.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 034.00 | -12 477.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 031 012.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 695.00 | 6 633.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 695.00 | 2 037 645.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 441.00 | 33 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 441.00 | 33 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 254.00 | 2 003 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 780.00 | 1 991 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | 1 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 197 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 380.00 | 2 042 337.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 369.00 | 247 566.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 988.00 | 1 794 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450 600.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 457 373.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 576 109.00 | 8 874 491.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 576 109.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412.00 | 289.00 | 1 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412.00 | 289.00 | 1 701.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 842 827.00 | 2 842 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 333.00 | 25 333.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 984.00 | 2 875 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | ||
VW T.V.A. | 537.00 | 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 405.00 | 1 325 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 444.00 | 1 339 444.00 | ||