CONCEPT GROUP
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT GROUP |
| Siren | 429374630 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 121 |
| Numéro de Gestion | 2000B40024 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 18/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83170 Brignoles |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 466.00 | 61 621.00 | 9 845.00 | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 514 408.00 | 514 408.00 | ||
AP Constructions | 8 630.00 | 2 425.00 | 6 205.00 | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 825 123.00 | 1 220 630.00 | 1 604 493.00 | 589 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 361.00 | 186 976.00 | 100 386.00 | 20 377.00 |
CU Autres participations | 75 080.00 | 4 500.00 | 70 580.00 | 686 367.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 115 368.00 | 115 368.00 | 17 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 900 386.00 | 1 476 152.00 | 2 424 234.00 | 1 317 263.00 |
BP En cours de production de services | 30 628.00 | 30 628.00 | ||
BT Marchandises | 298 256.00 | 298 256.00 | 230 823.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 921.00 | 242 379.00 | 2 569 543.00 | 2 603 025.00 |
BZ Autres créances | 435 369.00 | 435 369.00 | 118 281.00 | |
CF Disponibilités | 345 173.00 | 345 173.00 | 40 765.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 576.00 | 27 576.00 | 40 624.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 950 181.00 | 242 379.00 | 3 707 802.00 | 3 033 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 850 566.00 | 1 718 530.00 | 6 132 036.00 | 4 350 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 374 400.00 | 374 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 397 200.00 | 397 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 940.00 | 29 940.00 | ||
DG Autres réserves | 162 448.00 | 162 448.00 | ||
DH Report à nouveau | 13 924.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 047.00 | 13 924.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 730.00 | 1 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 082 688.00 | 979 577.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 240.00 | 454.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 240.00 | 454.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 264.00 | 1 073 100.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 914.00 | 748 599.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 872.00 | 841 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 435.00 | 375 987.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 436.00 | |||
EA Autres dettes | 1 343 691.00 | 122 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 931.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 038 108.00 | 3 370 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 132 036.00 | 4 350 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 372.00 | 2 765 167.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000.00 | 278 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 783 824.00 | 29 684.00 | 3 813 508.00 | 2 473 041.00 |
FD Production vendue biens | 17 228.00 | 17 228.00 | 15 635.00 | |
FG Production vendue services | 8 838 862.00 | 442 231.00 | 9 281 093.00 | 2 332 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 639 915.00 | 471 915.00 | 13 111 830.00 | 4 821 033.00 |
FM Production stockée | -97 784.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 465.00 | 108 251.00 | ||
FQ Autres produits | 1 004 151.00 | 147.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 160 661.00 | 4 929 432.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 823 922.00 | 2 060 947.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 412.00 | -152 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 955 106.00 | 2 116 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 308.00 | 41 001.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 284 084.00 | 473 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 343 356.00 | 150 498.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 864 025.00 | 59 642.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 995.00 | 985.00 | ||
GE Autres charges | 360 188.00 | 68 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 021 175.00 | 4 818 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 485.00 | 110 501.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 888.00 | 2 868.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 888.00 | 44 868.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 587.00 | 70 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 587.00 | 75 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 699.00 | -30 454.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 56 787.00 | 80 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784 658.00 | 13 595.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 373.00 | 868 009.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 479.00 | 1 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 109 510.00 | 883 117.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 288.00 | 885 798.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 733.00 | 58 290.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 143.00 | 3 253.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084 163.00 | 947 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | -64 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 913.00 | 1 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 059.00 | 5 857 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 012.00 | 5 843 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 047.00 | 13 924.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155 874.00 | 620 805.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 743.00 | 17 396.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 173 317.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 439.00 | 578 589.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 758.00 | 3 219 539.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 079.00 | 209 637.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 276.00 | 4 007 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 155.00 | 585 874.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 310.00 | 661 873.00 | 3 121 114.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 317.00 | 1.00 | 193 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 016 782.00 | 661 874.00 | 3 900 386.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 542.00 | 45 079.00 | 61 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 971.00 | 1 327 192.00 | 150 133.00 | 1 410 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 514.00 | 1 372 271.00 | 150 133.00 | 1 471 652.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 730.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 665.00 | 18 601.00 | 9 536.00 | 10 730.00 |
4A Provisions pour litiges | 11 240.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | 11 398.00 | 612.00 | 11 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 15 899.00 | 329 367.00 | 102 887.00 | 242 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 128.00 | 5 834.00 | 6 962.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 527.00 | 335 201.00 | 109 849.00 | 246 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 645.00 | 365 200.00 | 119 997.00 | 268 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 995.00 | 108 722.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 143.00 | 10 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 115 368.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 293 128.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 518 794.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 996.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 761.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 110 453.00 | |||
VB T. V. A. | 67 850.00 | |||
VP Divers | 84 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 031.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 733.00 | 3 277 365.00 | 115 368.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 939.00 | 11 939.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 325.00 | 232 499.00 | 584 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 872.00 | 872 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 349.00 | 192 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 167.00 | 314 167.00 | ||
VW T.V.A. | 522 416.00 | 522 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 503.00 | 128 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 914.00 | 99 005.00 | 482 909.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343 691.00 | 1 343 691.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 931.00 | 252 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 107.00 | 3 970 372.00 | 1 067 735.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 739.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 435 695.00 | 695 579 435.00 | ||
YT Sous‐traitance | 586 534.00 | 271 226.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485 531.00 | 432 758.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 612.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 518.00 | 72 935.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 990.00 | 500.00 | ||
ST Autres comptes | 2 630 922.00 | 1 339 142.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 955 106.00 | 2 116 561.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 145 373.00 | 9 312.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 935.00 | 31 689.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 308.00 | 41 001.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 879 975.00 | 1 123 344.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 587 024.00 | 747 537.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 8.00 | ||