SERVICE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NETTOYAGE |
| Siren | 429442007 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 1663 |
| Numéro de Gestion | 2000B00034 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 Bastia |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | ||
AP Constructions | 30 090.00 | 22 554.00 | 7 535.00 | 10 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 094.00 | 29 693.00 | 6 401.00 | 9 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 450.00 | 63 536.00 | 14 913.00 | 20 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 071.00 | 119 222.00 | 28 849.00 | 40 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | 7 325.00 | 6 650.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 643.00 | 1 643.00 | ||
BP En cours de production de services | 19 219.00 | 19 219.00 | 19 219.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 332.00 | 8 609.00 | 208 724.00 | 179 881.00 |
BZ Autres créances | 27 005.00 | 27 005.00 | 60 727.00 | |
CF Disponibilités | 17 663.00 | 17 663.00 | 1 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 290 187.00 | 8 609.00 | 281 578.00 | 268 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 257.00 | 127 831.00 | 310 427.00 | 308 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 590.00 | -55 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 16 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 646.00 | 45 639.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 045.00 | 68 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | 43 536.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 14 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 134 734.00 | ||
EA Autres dettes | 447.00 | 1 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 263 781.00 | 262 711.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 427.00 | 308 350.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 781.00 | 232 711.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 045.00 | 38 537.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 355 938.00 | 355 938.00 | 367 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 938.00 | 355 938.00 | 367 579.00 | |
FM Production stockée | 1 643.00 | 329.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 085.00 | 42 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 483.00 | 8 660.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 401 164.00 | 419 532.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255.00 | 77.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 123 584.00 | 123 840.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851.00 | 4 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 212 851.00 | 215 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 137.00 | 48 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 338.00 | 11 218.00 | ||
GE Autres charges | 232.00 | 29.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 398 572.00 | 403 688.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 592.00 | 15 844.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 019.00 | 2 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 019.00 | 2 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 019.00 | -2 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -428.00 | 13 169.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 277.00 | 5 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 277.00 | 5 407.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 842.00 | 3 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 842.00 | 3 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 1 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 618.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 441.00 | 424 939.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 434.00 | 408 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 16 654.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 483.00 | 8 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 071.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 445.00 | 11 338.00 | 115 784.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 884.00 | 11 338.00 | 119 222.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 207 241.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 748.00 | |||
VB T. V. A. | 1 457.00 | |||
VP Divers | 8 010.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 790.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 337.00 | 244 337.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 045.00 | 66 045.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 307.00 | 76 307.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 188.00 | 21 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 530.00 | 24 530.00 | ||
VW T.V.A. | 44 100.00 | 44 100.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 171.00 | 12 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 781.00 | 263 781.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 8 737.00 | 1 921.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 296.00 | 27 256.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 758.00 | 6 138.00 | ||
ST Autres comptes | 81 792.00 | 88 082.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 584.00 | 123 840.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | 1 836.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | 4 457.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 54 875.00 | 71 002.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 377.00 | 12 464.00 | ||