SERVICE NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | SERVICE NETTOYAGE |
| Siren | 429442007 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2002 |
| Numéro de dépôt | 4418 |
| Numéro de Gestion | 2000B00034 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 20600 BASTIA |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 439.00 | ||
AP Constructions | 30 090.00 | 27 868.00 | 2 222.00 | 4 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 473.00 | 34 897.00 | 18 575.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 392.00 | 74 996.00 | 9 395.00 | 9 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 392.00 | 141 200.00 | 30 192.00 | 18 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 752.00 | 5 752.00 | 5 895.00 | |
BP En cours de production de services | 1 950.00 | 1 950.00 | 10 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 742.00 | 8 609.00 | 122 134.00 | 89 892.00 |
BZ Autres créances | 39 591.00 | 39 591.00 | 26 494.00 | |
CF Disponibilités | 25 834.00 | 25 834.00 | 10 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 203 870.00 | 8 609.00 | 195 261.00 | 143 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 262.00 | 149 809.00 | 225 453.00 | 161 182.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 53 844.00 | 53 844.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 308.00 | -37 583.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | -131 725.00 | ||
DL TOTAL (I) | -119 405.00 | -85 079.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 723.00 | 53 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 368.00 | 74 304.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 13 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 642.00 | 103 508.00 | ||
EA Autres dettes | 35 276.00 | 1 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 344 858.00 | 246 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 453.00 | 161 182.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 858.00 | 231 035.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 28 649.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 690.00 | |||
FG Production vendue services | 463 626.00 | 463 626.00 | 231 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 626.00 | 463 626.00 | 232 199.00 | |
FM Production stockée | -8 470.00 | -10 442.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 25 767.00 | 38 685.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17.00 | 2 209.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 480 941.00 | 262 711.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 066.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 143.00 | 1 430.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 401.00 | 125 515.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 6 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 872.00 | 195 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 388.00 | 49 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 222.00 | 10 756.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 512 377.00 | 389 007.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 436.00 | -126 296.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 683.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 683.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 683.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -31 436.00 | -129 979.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 2 212.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 2 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -1 746.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 941.00 | 263 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 267.00 | 394 903.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 326.00 | -131 725.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 2 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 23 321.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 071.00 | 23 321.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 954.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 392.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 540.00 | 11 222.00 | 137 762.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 978.00 | 11 222.00 | 141 200.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 609.00 | 8 609.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 091.00 | 10 091.00 | ||
UX Autres créances clients | 120 651.00 | 120 651.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 421.00 | 15 421.00 | ||
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 324.00 | 18 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 334.00 | 170 334.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 542.00 | 22 542.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 133.00 | 62 133.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 516.00 | 49 516.00 | ||
VW T.V.A. | 99 303.00 | 99 303.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 235.00 | 12 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 276.00 | 35 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 858.00 | 344 858.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 85 168.00 | 31 597.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 067.00 | 17 729.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 527.00 | 3 946.00 | ||
ST Autres comptes | 79 638.00 | 72 243.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 401.00 | 125 515.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 863.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | 4 285.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | 6 148.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 74 821.00 | 57 142.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 507.00 | 14 220.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||