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GEROARI

Dépôt

DénominationGEROARI
Siren429549785
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt7118
Numéro de Gestion2000B00093
Code Activité2511Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/09/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64640 Hélette
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 80 098.00 80 098.00
AN Terrains 6 098.00 6 098.00
AP Constructions 50 421.00 50 421.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 037 048.00 1 030 031.00 7 017.00
AT Autres immobilisations corporelles 381 010.00 312 818.00 68 192.00
AV Immobilisations en cours 22 500.00 22 500.00
BH Autres immobilisations financières 3 496.00 3 496.00
BJ TOTAL (I) 1 580 670.00 1 473 368.00 107 302.00
BL Matières premières, approvisionnements 151 409.00 151 409.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 129.00 129.00
BX Clients et comptes rattachés 1 209 533.00 17 008.00 1 192 525.00
BZ Autres créances 853 518.00 853 518.00
CD Valeurs mobilières de placement 309 926.00 309 926.00
CF Disponibilités 582 696.00 582 696.00
CH Charges constatées d’avance 15 547.00 15 547.00
CJ TOTAL (II) 3 122 758.00 17 008.00 3 105 750.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 703 429.00 1 490 376.00 3 213 052.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00
DG Autres réserves 1 236 624.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 128 428.00
DL TOTAL (I) 1 695 052.00
DQ Provisions pour charges 157 249.00
DR TOTAL (IV) 157 249.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14 922.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 935 679.00
DY Dettes fiscales et sociales 387 860.00
EA Autres dettes 22 291.00
EC TOTAL (IV) 1 360 752.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 213 052.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 345 830.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 17 212.00 17 212.00
FG Production vendue services 5 297 541.00 5 297 541.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 314 752.00 5 314 752.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166 947.00
FQ Autres produits 46.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 481 745.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 12 196.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 741 899.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 778.00
FW Autres achats et charges externes 2 379 026.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 71 954.00
FY Salaires et traitements 802 318.00
FZ Charges sociales 287 166.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 31 024.00
GE Autres charges 21.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 318 825.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 162 920.00
GJ Produits financiers de participations 4 550.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 12 368.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 89.00
GP Total des produits financiers (V) 17 007.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 17 007.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 179 927.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 998.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 998.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 806.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 806.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 193.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 60 345.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 347.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 509 750.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 381 323.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 128 428.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 26 880.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 51 243.00
A1 ACTIF ‐ Placements 138 324.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 098.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 461 242.00 35 835.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 496.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 544 835.00 35 835.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 80 098.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 497 077.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 496.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 580 670.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 80 098.00 80 098.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 362 246.00 31 024.00 1 393 270.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 442 344.00 31 024.00 1 473 368.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 135 969.00
5V Autres provisions pour risques et charges 21 280.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 164 627.00 7 378.00 157 249.00
6T Sur comptes clients 38 253.00 21 244.00 17 008.00
7B Total Provisions pour dépréciation 38 253.00 21 244.00 17 008.00
7C TOTAL GENERAL 202 880.00 28 623.00 174 257.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 496.00
VA Clients douteux ou litigieux 18 863.00
UX Autres créances clients 1 190 670.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00
VB T. V. A. 89 646.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 1 607.00
VC Groupe et associés 751 134.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 132.00
VS Charges constatées d’avance 15 547.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 082 095.00 2 059 736.00 22 359.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 935 679.00 935 679.00
8C Personnel et comptes rattachés 137 198.00 137 198.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 112.00 97 112.00
VW T.V.A. 140 749.00 140 749.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 802.00 12 802.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 22 291.00 22 291.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 345 830.00 1 345 830.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 150 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 38 230.00
YR Engagement de crédit‐bail immobilier 101 616.00
YT Sous‐traitance 1 350 858.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 157 026.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 314 801.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 178.00
ST Autres comptes 520 162.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 379 026.00
YW Taxe professionnelle 39 647.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 32 307.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 71 954.00
YY Montant de la TVA. collectée 1 173 640.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 791 724.00
YP Effectif moyen du personnel 28.00