CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | CHOCOLATERIE TARNAISE DE DISTRIBUTION |
| Siren | 429641483 |
| Cloture | 30/04/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 1017 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 4636Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81150 Marssac-sur-Tarn |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 97 070.00 | 44 774.00 | 52 295.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 061.00 | 8 037.00 | 15 024.00 | |
AH Fonds commercial | 2 397 451.00 | 2 397 451.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 318.00 | 133 622.00 | 136 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 803.00 | 478 524.00 | 709 278.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 81 032.00 | 81 032.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 059 117.00 | 664 959.00 | 3 394 157.00 | |
BT Marchandises | 250 908.00 | 250 908.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | 2 156.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | ||
BZ Autres créances | 185 446.00 | 185 446.00 | ||
CF Disponibilités | 52 151.00 | 52 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 226.00 | 27 226.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 529 790.00 | 529 790.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 907.00 | 664 959.00 | 3 923 948.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 844.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | |||
DG Autres réserves | 357 904.00 | |||
DH Report à nouveau | -670 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 987.00 | |||
DL TOTAL (I) | 737 926.00 | |||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 9 441.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 441.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 306.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 576.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 153.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 446.00 | |||
EA Autres dettes | 53 097.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 176 579.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 948.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 408.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 245 075.00 | 2 245 075.00 | ||
FD Production vendue biens | 424.00 | 424.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 500.00 | 2 245 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 545.00 | |||
FQ Autres produits | 7 306.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 263 351.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 968 074.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -43 995.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 762 356.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 081.00 | |||
FY Salaires et traitements | 521 853.00 | |||
FZ Charges sociales | 202 864.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 064.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 441.00 | |||
GE Autres charges | 1 884.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 620 626.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -357 274.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 631.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 631.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 631.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -404 906.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 081.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 271 124.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 112.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 987.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 492.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 545.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 070.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 730.00 | 45 771.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 032.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 346.00 | 45 771.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 070.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 501.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 032.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 059 117.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 360.00 | 19 414.00 | 44 774.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 3 182.00 | 8 037.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 680.00 | 124 467.00 | 612 147.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 895.00 | 147 064.00 | 664 959.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 441.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81 032.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 900.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 620.00 | |||
VB T. V. A. | 85 623.00 | |||
VC Groupe et associés | 82 934.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 268.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 226.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 606.00 | 141 640.00 | 163 966.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 906.00 | 83 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 400.00 | 210 229.00 | 650 121.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 008 063.00 | 8 063.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 153.00 | 656 153.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 511.00 | 50 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 601.00 | 43 601.00 | ||
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 206.00 | 28 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 327 512.00 | 327 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 097.00 | 3 097.00 | 50 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 176 579.00 | 1 411 408.00 | 700 121.00 | 1 065 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 383.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 035.00 | |||
YT Sous‐traitance | 55 025.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 608.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 161 179.00 | |||
ST Autres comptes | 216 543.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 762 356.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 978.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 103.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 081.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 211 042.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 596.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||